河北紀元光電公司出納員崗位說明書

1、出納員崗位說明書出納員崗位說明書崗位名稱崗位名稱財務(wù)部出納員崗位編號崗位編號所在部門所在部門財務(wù)部崗位定員崗位定員1直接上級直接上級財務(wù)部主任工資等級工資等級直接下級直接下級無薪酬類型薪酬類型所轄人員所轄人員無崗位分析日期崗位分析日期本職：本職：公司日?，F(xiàn)金、銀行管理工作職責與工作任務(wù)職責與工作任務(wù):職責表述：職責表述：現(xiàn)金管理工作工作時間百分比：工作時間百分比：25%25%按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度頻次：頻次：建立健全

2、現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格資金收付使用手續(xù)頻次：頻次：嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金頻次：頻次：職責一工作工作任務(wù)任務(wù)妥善保管庫存現(xiàn)金，保證帳實相符頻次：頻次：1次天職責表述：職責表述：審核原始憑證，編制記賬憑證，按日逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬工作時間百分比：工作時間百分比：25%25%負責原始憑證審核工作頻次：頻次：即時清查現(xiàn)金領(lǐng)用人所欠賬款，待沖賬后開出收據(jù)備查。即時清查支票、匯票領(lǐng)用

3、人報銷情況并作登記頻次：頻次：職責二工作工作任務(wù)任務(wù)將審核無誤的原始憑證編制成記賬憑證并登記賬目頻次：頻次：職責表述：職責表述：銀行管理工作工作時間百分比：工作時間百分比：40%40%按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司支票、匯票管理制度頻次：頻次：負責辦理銀行結(jié)算，根據(jù)供應(yīng)部提交的用款計劃及固定承付日期辦理銀行劃撥頻次：頻次：及時掌握各銀行資金情況，查詢未達帳項。核銷、登記到款頻次：頻次：負責辦理貸款、開信用證等業(yè)務(wù)所需相關(guān)事宜頻次：頻次：

4、負責貸款證年檢工作頻次：頻次：編制資金收支情況報表頻次：頻次：4次月職責三工作工作任務(wù)任務(wù)妥善保管各種有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)。按公司規(guī)定使用有關(guān)印章頻次：頻次：1次天職責表述：職責表述：加強工資基金管理，保證工資按時發(fā)放工作時間百分比：工作時間百分比：5%5%對工資表進行復核頻次：頻次：1次月將銀行代發(fā)職工的工資拷貝制作成銀行要求格式的磁盤，往銀行轉(zhuǎn)帳后發(fā)放頻次：頻次：1次月職責五對五對工資工資工作工作任務(wù)任務(wù)分發(fā)領(lǐng)取現(xiàn)金工

5、資職工的工資。辦事處人員的工資匯往辦事處，附匯辦事處費用頻次：頻次：1次月職責表述：職責表述：輔助工作工作時間百分比：工作時間百分比：5%5%作好費用控制工作頻次：頻次：職責五工作工作任務(wù)配合動力車間收取代墊水電費頻次：頻次：1次月職責職責六職責表述：職責表述：完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作權(quán)力：權(quán)力：權(quán)限一：權(quán)限一：公司款項收支的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限二：權(quán)限二：報賬票據(jù)的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限三：權(quán)限三：對不符合財務(wù)法規(guī)和公司財會制度的原始憑證的拒絕入

6、賬權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系動力車間、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部、辦公室外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行所需記錄文檔：所需記錄文檔：工作總結(jié)、工作計劃、現(xiàn)金領(lǐng)用表、支票匯票領(lǐng)用表、庫存現(xiàn)金盤點表、收取支票匯票情況表、資金收支情況表任職資格：任職資格：教育水平教育水平大專以上專業(yè)專業(yè)財務(wù)會計專業(yè)經(jīng)驗經(jīng)驗一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識知識財務(wù)會計、財務(wù)管理、審計、稅法、經(jīng)濟法、國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、技能技巧技能技巧初級會計職稱培訓經(jīng)歷