出納員職務說明書（人力資源管理）

1、出納員職務說明書出納員職務說明書一、基本資料資料編號：財資料編號：財0040041、職務名稱：出納員、職務名稱：出納員2、直接上級：財務經理、直接上級：財務經理3、所屬部門：財務中心、所屬部門：財務中心4、工資等級：、工資等級：C系列四等系列四等5、工資水平：、工資水平：6、分析日期：、分析日期：99。47、轄員人數(shù)：、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：、定員人數(shù)：1人9、工作性質：服務人員、工作性質：服務人員1010、分析人員：、分析人員：11

2、11、批準人：、批準人：二、工作內容1、工作概要2、職務說明（逐項說明工作任務、職責、權限、時間消耗）編號工作內容及職責權限耗時（%）1234567認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結，銀行存款必須每日編制調節(jié)表。嚴格支票管理制度，對支票收、領建立支票收領登

3、記簿，責任落實到具體經辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領取單，經業(yè)務部門主管、總會計師、總經理簽字后方可到財務中心辦理手續(xù)。協(xié)助總會計師編制每日資金流量表，銀行存款調節(jié)表。總會計師交辦的其他各項工作。公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。執(zhí)行負責負責負責協(xié)助執(zhí)行3、工作關系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權限內，自行處理有關工作。遇重要的事情，須請示主管。所受監(jiān)督受部門主管的監(jiān)督可直接升遷的職位部門經理可相互轉換的職位會計、信用管理、比價員、出納職位關