999集團內部控制制度全集_第1頁
已閱讀1頁，還剩436頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、內部控制制度第三章銷售內部控制制度..........................................................................................139第一節(jié)內控概述..................................................................................................139第二

2、節(jié)組織機構及崗位職責..............................................................................141第三節(jié)業(yè)務授權..................................................................................................144第四節(jié)管理制度..............

3、....................................................................................145銷售定價管理制度(P2Z3J41)...................................................................145銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2Z3J42).............................

4、......................................147第三篇資金內部控制制度..............................................................................................151第一章內控概述................................................................

5、..........................................152第二章組織機構及崗位職責......................................................................................154第三章業(yè)務授權...................................................................

6、.......................................158第四章管理制度..........................................................................................................160資金使用計劃制度(P3Z41)...............................................

7、.........................160現(xiàn)金管理制度(P3Z42)................................................................................163銀行存款管理制度(P3Z43)........................................................................167備用金管理制

8、度(P3Z44)............................................................................172借款管理制度(P3Z45)................................................................................174費用報銷管理制度(P3Z46)......................

9、..................................................178籌資管理制度(P3Z47)................................................................................181結算中心管理制度(P3Z48)........................................................

10、................185第四篇財務會計內部控制制度......................................................................................196第一章會計核算內部控制制度..................................................................................197第

11、一節(jié)內控概述..................................................................................................197第二節(jié)組織機構與崗位職責..............................................................................199第三節(jié)授權體系.............

12、.....................................................................................206第四節(jié)管理制度..................................................................................................207會計核算基礎工作管理制度(P4Z1J41)...

13、................................................207一般會計業(yè)務管理制度(P4Z1J42)...........................................................209財務會計報告的內部控制制度(P4Z1J43)...............................................214利潤分配的內部控制制度(P4Z1

14、J44).........................................216會計檔案管理制度(P4Z1J45)...................................................................218會計工作交接的內部控制制度(P4Z1J46)...............................................222財務管理內部控制制度...

15、...............................................................................................225第一節(jié)內控概述..................................................................................................225第四節(jié)管理制度.......

16、...........................................................................................234一、債權管理..................................................................................................234應收帳款管理制度(P4Z2J411).

17、.......................................................234其他應收款管理制度(P4Z2J412)....................................................236二、固定資產管理................................................................................

18、..........239固定資產購置（P4Z2J421）.............................................................239固定資產日常管理（P4Z2J422）.....................................................243固定資產盤點（P4Z2J423）.....................................

19、........................248固定資產處置（P4Z2J424）.............................................................251在建工程管理（P4Z2J425）.............................................................256三、資產減值管理.........................

20、.................................................................260壞帳準備管理（P4Z2J431）.............................................................260長、短期投資減值準備管理（P4Z2J432）.....................................264存貨跌價準備管理（P

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論