魯商集團(tuán)資金管理信息系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì).pdf

1、隨著集團(tuán)型企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模的不斷拓展，對(duì)集團(tuán)的整體管理水平也提出了更高的要求。因此，國(guó)內(nèi)的大多數(shù)集團(tuán)企業(yè)都通過(guò)管理創(chuàng)新以及信息化等手段來(lái)提升整個(gè)集團(tuán)的管理水平。資金管理作為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的核心已經(jīng)成為各方面利益關(guān)系和矛盾的焦點(diǎn)，資金集中化管理是目前的發(fā)展趨勢(shì)，是規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)節(jié)余缺、降低成本、提高效率的最佳實(shí)踐模式。正基于此，越來(lái)越多的集團(tuán)企業(yè)對(duì)資金采取集中化管理模式并實(shí)現(xiàn)了信息化管理。魯商集團(tuán)是一個(gè)多元化的大型企業(yè)集團(tuán)，分子公司多，

2、分布地域廣，各成員單位的資金量、需求量、內(nèi)外部的結(jié)算量都很大，為保證資金的合理調(diào)配、提高使用效率、降低使用成本、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，魯商集團(tuán)對(duì)資金也采用了集中化的管理模式，但還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)信息化，在一定程度上影響了集團(tuán)的資金管理效率和水平。因此，我們提出了建設(shè)資金管理信息系統(tǒng)的要求，并成立了10人的項(xiàng)目研發(fā)小組。我擔(dān)任項(xiàng)目組長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)分析、功能需求以及系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)工作。
　　 本系統(tǒng)是在充分借鑒先進(jìn)企業(yè)資金管理模式和信息化建設(shè)的基

3、礎(chǔ)上，并結(jié)合魯商集團(tuán)的業(yè)務(wù)實(shí)際需求，從魯商集團(tuán)的管理模式、所涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容、核心業(yè)務(wù)流程以及需求等方面進(jìn)行了分析，對(duì)各系統(tǒng)模塊功能、數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)，采用.NET技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn)。通過(guò)該系統(tǒng)，結(jié)算中心可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各成員單位內(nèi)外賬戶的管理、實(shí)現(xiàn)成員單位對(duì)外收支結(jié)算及內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的管理、實(shí)現(xiàn)對(duì)各成員單位資金支出的實(shí)時(shí)預(yù)算控制、實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行貸款的統(tǒng)一化管理、充分利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)成員單位業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化處理并通過(guò)銀企互聯(lián)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金的不落地處

4、理。
　　 該系統(tǒng)開(kāi)發(fā)嚴(yán)格遵循軟件工程規(guī)范，由總體設(shè)計(jì)到詳細(xì)設(shè)計(jì)逐級(jí)展開(kāi)，結(jié)構(gòu)清晰、層析分明。系統(tǒng)包括賬戶、資金上劃、資金下?lián)?、資金預(yù)算、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、貸款管理、銀企直連七個(gè)子系統(tǒng)，各子系統(tǒng)又包含若干功能。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)時(shí)，我們充分考慮了系統(tǒng)的易用性、靈活性和安全性，并對(duì)系統(tǒng)安全做了強(qiáng)化設(shè)計(jì)和部署，以確保資金的流動(dòng)安全。經(jīng)過(guò)集團(tuán)結(jié)算中心的初步測(cè)試應(yīng)用，基本能夠滿足資金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求。當(dāng)然該系統(tǒng)還存在一些缺陷和問(wèn)題，經(jīng)過(guò)試用后，會(huì)進(jìn)