倉庫管理制度

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —倉庫管理制度 倉庫管理制度倉庫管理制度 為加強(qiáng)本金核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和操縱程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 1、倉庫保管員務(wù)必合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫務(wù)必根據(jù)實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型明顯別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片； 半成品、產(chǎn)

2、成品應(yīng)依照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號務(wù)必相互統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、務(wù)必嚴(yán)格按 MIS 系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)務(wù)必及時逐筆錄入 MIS 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 MIS 系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與 MIS 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日

3、常核查工作，倉庫保管員務(wù)本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —員負(fù)責(zé)處理。 3、一切原材料的購入都務(wù)必用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格務(wù)必下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員務(wù)必建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開） ，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，

4、并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 5、收料單的填開務(wù)必正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上務(wù)必有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡明了。每批材料入庫合計金額務(wù)必與發(fā)票上的不含稅金額一致。 6、因質(zhì)量等理由而發(fā)生的退回電機(jī)，務(wù)必由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、出庫管理 1、各類材料的發(fā)出