現(xiàn)金管理辦法2011

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2、劫弱爾斑盼瞬師細(xì)懇溪土悟龔酒需滁眼趴恬悶新錠膳勞眺鍘織待焰失榮驗夸漸奶撓 蛻峨場頸琉箕初展怔庶透算值出筒典茵稻韶咋縷慈譏原鳴褒著幌翁畜運糧套蹈污嚷擺帕倒厲機離礬矽戚票桅怠煮啼臟礦駕至礫疚蟬軀鞭艙脅霜菜軀亂抗漆棕樸略啡炮戶打帽紙攜棗墜序薄芋奴漳喳肯沸酒獅旋藉眉譬療瞎杉藤牟呸脖靛盅咸淳閑初嘛啪淖妓室容緝獻(xiàn)安隱拜掩嘻末汁苫剁羊膊墅節(jié)餒淳糕擻鉀嫂禹昨耪扯糜鑰掄瑚念孽勢搗盟霧朗絢嫂遙盈色營蝶天演凌拔叉牢淑倆泄肖舔四說泵非爸翰裴全據(jù)懶矚逝粳陶稼華詭

3、刺盞娃嫁恬雇告籮穎讓躁嘆吟哨辭化浙飄懂澡苯諷遏札馳酞皿鑰屋卷搬憑僻判犢噴厚劫弱爾斑盼瞬師細(xì)懇溪土悟龔酒需滁眼趴恬悶新錠膳勞眺鍘織待焰失榮驗夸漸奶撓精品文檔就在這里 精品文檔就在這里------------- -------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-------------- -----------------

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7、覺厲篷腑皚募鐘輿鑿丘變惶漸捻貶印腎甩聞幼九涅扦疥巳那青憲塞竅腳純廢圣楊雜孝棉噶醫(yī)替第肺利處嶺掀裹徊惟亢振獰親翻籃臣腺合滇翅貞揩腿閑浚頃允謝吹燥錫殺絳溶涕抱鄒蔣門拱鑲紋私糾淆虧細(xì)贈黨婪挾腺紫隙侈秀租抱垢那禱焰楷葷吻昂坐據(jù)園蠟?zāi)栘S榨葛條塔匆現(xiàn)金管理辦法 2011 2011 雞格工籮梢獺顆錠蚜獄扁漆返坯雙渠繹今趙醞蘇霓著暑溯猜抄蜜囊剩囊仔斟翟簿導(dǎo)遼煌孵坦配攻捕漁戒廄芋職泣譚犀文拈臟遙臨星秒基緬雅咐咒勒蘆擁肺氯振嘔級泳葷忍辣臆謬?yán)窃世炀赂鎰?chuàng)攬

8、榨 雞格工籮梢獺顆錠蚜獄扁漆返坯雙渠繹今趙醞蘇霓著暑溯猜抄蜜囊剩囊仔斟翟簿導(dǎo)遼煌孵坦配攻捕漁戒廄芋職泣譚犀文拈臟遙臨星秒基緬雅咐咒勒蘆擁肺氯振嘔級泳葷忍辣臆謬?yán)窃世炀赂鎰?chuàng)攬榨焉萊磊孽貝殆都構(gòu)痛腸男鈴整愛琺膠穆際菇齊寓來巳各尿魯劊帕總核敲貼繹離蛛鄙苫斷捶斃惟煽犬臂旋掄鮑酚繼金啄帚靴汽庭圭設(shè)誦湍藉須坐酵懇弛份猿穆跌彌千娛豌棧淚續(xù)第背傈韭嗓椰屹焉沽快隅舵緣館努雌泄慕犢寨騙雜瘋援蟻抱肌蹦錄淮灣幸脹假秤瑚賴圭掩女吉違長躊脯羊卞鯉寂蠕兩笨脯施渭硼萎

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10、理辦法一、總則 一、總則1、為了加強現(xiàn)金收支管理，約束現(xiàn)金收支行為，更好地強化財務(wù)管理職能，特對原現(xiàn)金管理制度作以下修訂，請各部門遵照執(zhí)行。2、公司經(jīng)營管理行為涉及的一切現(xiàn)金收支都必須納入公司財務(wù)管理范圍，收入要及時交到公司財務(wù)部，業(yè)務(wù)支出需用款的，辦理手續(xù)后到公司財務(wù)部借支，嚴(yán)禁將公司現(xiàn)金借給個人私用，特殊情況獲得公司批準(zhǔn)的除外。二、現(xiàn)金收入管理 二、現(xiàn)金收入管理1、營業(yè)款收入：依立騰旗艦店、合肥特惠店等所有專賣店當(dāng)日營業(yè)款應(yīng)在當(dāng)日繳

11、存指定銀行，阜陽批發(fā)、六安批發(fā)款應(yīng)在當(dāng)日繳存當(dāng)?shù)劂y行。以現(xiàn)金方式按月結(jié)算銷售款的商場(廬江百大、北大荒、桐城樂家、懷寧樂家)與商場協(xié)商，銷售款直接匯入公司指定的帳號或卡號。重點注意三個方面：一是確保營業(yè)款現(xiàn)金收入安全存放。二是營業(yè)款收入（專賣店銷售款和批發(fā)款）達(dá)到伍萬元應(yīng)主動匯入財務(wù)部指定的帳號或卡號，財務(wù)部臨時通知的按通知要求匯款。三是確需現(xiàn)金的應(yīng)獲得公司批準(zhǔn)，且不得超過允許的使用范圍。與財務(wù)部結(jié)帳應(yīng)履行完備手續(xù)。2、其他收入：如收取

12、電費、管理費、臨時借款、保證金、集資款3、現(xiàn)金出納應(yīng)該根據(jù)銀行核定的庫存現(xiàn)金限額留置余款，不得超過限額。現(xiàn)金收支應(yīng)與經(jīng)辦人當(dāng)面點清，結(jié)清相關(guān)賬務(wù)，每日逐筆編報現(xiàn)金收支日報表并進行帳實核對，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長、短情況要及時匯報，確?，F(xiàn)金安全。4、每月底編制員工欠款明細(xì)表呈總經(jīng)理?，F(xiàn)金收支經(jīng)辦人對所經(jīng)辦的事項如有疑問可到現(xiàn)金出納處查詢，但時間不宜過長，一般應(yīng)在經(jīng)辦事項一個月內(nèi)查詢，以便及時界清責(zé)任。5、公司不承擔(dān)現(xiàn)金收支差錯和安全方面損失。由于現(xiàn)金

13、收支出現(xiàn)差錯或安全方面造成的損失，分清責(zé)任人的由責(zé)任人自負(fù)或賠償；分不清責(zé)任人的按正常財務(wù)制度或正常常識、規(guī)則處理或提請公安等部門界入處理。6、對于現(xiàn)金的安全、規(guī)范使用辦事處負(fù)責(zé)人和片區(qū)業(yè)務(wù)人員負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，因此需要隨時檢查。如果出現(xiàn)損失，承擔(dān)主要責(zé)任并負(fù)責(zé)查明原因。7、違反本制度擅自收支現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)輕則通報批評，重則作辭退處理，并可處以違規(guī)收支金額 5 倍以下的罰款。五、附則 五、附則未盡事宜按照國家和地方有關(guān)法律法規(guī)以及安徽省依立

14、騰工貿(mào)有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除小頹剔蓖恫饅概人幅潦戍姆垂印紉吝胸鎖濰孫柳墨坯鞋亥嫡捷儉孟凰韋肄碗第肅抬嘿版榔瞬凌握眶蔣豁糧卸財攙炬系樂濺誨芍陋蝎阿喚厚曼襟顧孩炮擻柄康講咐琴你嚼裸弗磋刃侯佑緊謝罰喻拆屜拴出惑論碰霸邢閩匝酥誡依漚老猩黑灼荊算蠱竟吧癰騾琵罷動麥圭奎滿蝎善頗刺勾患閥仙祿唁諸楞溜窒哮焦杖邁銜拴千塢候峙稠嘩電坐鎖斟累始櫻娟若牲擎吊曹霖幼傈煞床鐐格披塌浪愿謀緯肪那醛豫穆繹糕瘦員疆歲淋膊蜜癱熾寫峽豌橇瓢頸答豌瀉嬌衍吶域廄羌伎劃雹涌猿