市長質(zhì)量獎ppt-財務(wù)部

1、公司介紹,,,部門:財務(wù)部,浙江XXXXXXXXXX有限公司,熱烈歡迎XX市政府質(zhì)量獎 評審專家蒞臨指導(dǎo)！,目 錄,CONTENTS,,部門架構(gòu)和部門職責(zé),1,,2,,關(guān)鍵管理過程,3,,改進(jìn)方向,4,部門績效,5,,第一部分,部門架構(gòu)和部門職責(zé),,,一、部門架構(gòu),,財務(wù)部（12人）,子公司核算（4人）,財務(wù)核算（3人）,資金管理（2人）,財務(wù)管理（2人）,應(yīng)收,應(yīng)付,費用,出納,融資,材料,報價,核算,二、

2、部門職責(zé)（一）,1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。4、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。5、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。,二、部門職責(zé)（二）,6、負(fù)責(zé)企業(yè)編制、審核有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。7、負(fù)責(zé)

3、企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。 8、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。9、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。,,第二部分,關(guān)鍵管理過程,,,,1、確定資金需求公司主要通過以下方式確定資金的需求與調(diào)整：1）各部門每月上報資金計劃，由財務(wù)部進(jìn)行整理。2）財務(wù)部根據(jù)所應(yīng)歸還貸款、應(yīng)繳利息，確定資金需要。3）根

4、據(jù)上月應(yīng)繳稅費估算下月所繳稅費。4）其他資金需要根據(jù)上月估算。,,2、多形式的融資渠道，控制合理資產(chǎn)負(fù)債 ①目前公司和建設(shè)銀行、農(nóng)商銀行都有合作，現(xiàn)已開展的業(yè)務(wù)有：流動資金貸款、信用證、銀行承兌、承兌票據(jù)池等。 ②加強倉庫管理,降低資金占用量。運用“零庫存”管理思想，優(yōu)化物資和設(shè)備庫存管理，科學(xué)合理地控制庫存，規(guī)避備件儲備風(fēng)險，減少不必要的儲備費用浪費，降低儲備資金占用。,③加強資金管理,確保資金來源。

5、管好、用活、盤活資金。一方面搞好資本運作，加強與銀行聯(lián)系和協(xié)作,融洽銀行和公司的關(guān)系,利用自身良好信譽積極爭取利率下浮幅度,降低貸款利息,穩(wěn)定資金來源,并通過加快結(jié)算和資金周轉(zhuǎn)速度等方式降低財務(wù)費用;另一方面抓好貨款回籠和外欠的清收工作，確定好現(xiàn)金和銀行存款余額,避免現(xiàn)金和銀行存款閑置,合理調(diào)度,勤清速貸,疏通資金來源。同時，強化內(nèi)部資金的集中統(tǒng)一管理，對有限的資金根據(jù)輕重緩急，保證重點的原則，實行傾斜政策，找出資金管理中的漏洞，研究解

6、決辦法，減少資金流。,,3、銷售費用預(yù)算管理 公司實行銷售費用預(yù)算管理，在年末時財務(wù)部會同銷售部門根據(jù)本年度銷售情況制定下一年銷售目標(biāo)，根據(jù)銷售目標(biāo)和本年度各項費用發(fā)生情況估算下一年度的銷售費用，再把銷售費用預(yù)算分解到各辦事處，直至銷售員個人。財務(wù)部日常根據(jù)預(yù)算表審核、監(jiān)督銷售目標(biāo)完成進(jìn)度及費用支出情況，按月匯報給總經(jīng)理。,,4、資金的利用和周轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款管理： 公司高層領(lǐng)導(dǎo)定期檢查銷貨收入資金回籠情況