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1、康佳集團財務中心康佳集團財務中心資金會計（匯票）崗位手冊表格之二：資金會計（匯票）崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作頻率工作頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、收取、審核和查詢分公司轉回的票據(jù)2、錄入電腦備查簿，填寫票據(jù)檔案卡當日票據(jù)回款表3、填寫委托收款書，送票據(jù)到銀行收款到期票據(jù)4、在電腦中記載票據(jù)到期承兌信息解付、背書、轉讓、貼現(xiàn)日常5
2、、解決票據(jù)到期結算中的各種問題1、帳實、帳帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理應收票據(jù)的監(jiān)管每月2、整理票據(jù)檔案，電腦信息書本化1、按已審批單據(jù)制作每筆應付票據(jù)的有關資料，并送銀行審核資金需求承兌清單、承兌申請2、錄入票據(jù)編號，建立電腦備查簿3、審核銀行出票是否與原始資料相符，并向采購中心移交票據(jù)日常4、整理核對應付票據(jù)的解付單據(jù)，處理票據(jù)結算、流通中的各種問題銀行出具1、進行應付票據(jù)的帳務處理、及時清帳付款憑證應付票據(jù)的管理每月2、匯總票據(jù)到期情
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