資金會計主管崗位手冊表

1、集團財務(wù)中心資金會計主管崗位手冊資金會計主管崗位手冊崗位編號：崗位目的主管信貸資金的籌集、管理，外匯資金的調(diào)劑管理崗位職責(zé)1、注重及完善信貸風(fēng)險機制，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，積極籌措資金，保證資金供給2、熟悉國家外匯管理制度，配合報關(guān)外匯核銷3、編制資金信貸和歸還計劃，掌握資金流向4、編制調(diào)劑外匯計劃，指導(dǎo)安排境外貸款結(jié)算5、完成年度“外匯登記證”、“貸款證”年審6、審核銀行貸款利息7、主管“短期貸款”、“長期貸款”帳戶8、辦理對外擔(dān)保事項9、完

2、成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重籌集資金89億年40%貸款利息控制9000萬年40%日常工作完成情況15%考核激勵工作100%5%關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉信貸政策、外匯管理等相關(guān)的法律制度2、較強的溝通協(xié)調(diào)能力，熟悉各銀行金融機構(gòu)情況3、豐富的資金籌集經(jīng)驗崗位資格要求1、會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、34年的相關(guān)工作經(jīng)驗集團財務(wù)中心資金會計主管崗位手冊資金會計主管崗位手冊崗位編號：崗位目的主管信貸資金的籌集、管理，外匯

3、資金的調(diào)劑管理崗位職責(zé)1、注重及完善信貸風(fēng)險機制，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，積極籌措資金，保證資金供給2、熟悉國家外匯管理制度，配合報關(guān)外匯核銷3、編制資金信貸和歸還計劃，掌握資金流向4、編制調(diào)劑外匯計劃，指導(dǎo)安排境外貸款結(jié)算5、完成年度“外匯登記證”、“貸款證”年審6、審核銀行貸款利息7、主管“短期貸款”、“長期貸款”帳戶8、辦理對外擔(dān)保事項9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重籌集資金89億年40%貸款利息控制9000萬年40%