華潤集團2013版季度運營報告模板

1、華潤置地江蘇省公司2013年一季度運營會匯報,會議議程,一、業(yè)績目標(biāo)完成情況二、會議決議執(zhí)行情況三、運營體系優(yōu)化簡述四、需協(xié)調(diào)解決事宜五、區(qū)域各部門一季度標(biāo)準(zhǔn)化檢查六、專題匯報項目管理綜合評價無錫萬象城招商及運營籌備進展匯報檔案管理工作報告,,業(yè)績目標(biāo)完成情況,3,江蘇省公司一季度業(yè)績指標(biāo)完成情況匯總,注：1、取自6S報表，數(shù)據(jù)截止到3月31日。 2、簽約額、凈利潤年度目標(biāo)值取自考核基本值，其它目標(biāo)值取自

2、預(yù)算。 3、依據(jù)置地總部計算方式，簽約回款比例=當(dāng)年簽約回款/(以前年度簽約未回款額+當(dāng)年簽約額）,各項目簽約情況（按簽約額年度目標(biāo)完成率排序）,5,注：1、各項目數(shù)據(jù)截止到3月31日 2、簽約額年度目標(biāo)值取自考核基本值,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,庫存管理（按庫存金額排序）,注：統(tǒng)計口徑為領(lǐng)取銷售許可證，數(shù)據(jù)截止至3月31日南通、昆山新項目未售，未計入,簽約額,庫存情況,利潤

3、情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu),注：現(xiàn)有庫存及分品類庫存存在商鋪及車位的細微差距,評述與建議：,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,8,結(jié)算額及利潤情況（按全資金動態(tài)累計稅后利潤率排序）,,注：數(shù)據(jù)來源6s報表，截止至3月31日，含昆玉九里A3、蘇州平門府四期、徐州悅府二期內(nèi)控結(jié)算標(biāo)段,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,評述與建議：,經(jīng)營性現(xiàn)金流入—簽約回款（按簽約回款比例

4、排序）,9,注：數(shù)據(jù)截止到3月31日。依據(jù)置地總部計算方式，簽約回款比例=當(dāng)年簽約回款/(以前年度簽約未回款額+當(dāng)年簽約額） 置地總部要求各大區(qū)13年簽約回款率達到85%，爭取達到90%,評述與建議：,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,經(jīng)營性現(xiàn)金流入—簽約未回款結(jié)構(gòu)分析,10,評述與建議：1、因客戶資料未齊導(dǎo)致的未回款占未回款總額的54%，需要案場督促客戶補齊資料以便按揭放款；2、一次性付款客戶

5、的超期未回款中，逾期3個月及以上的有24150萬元，占超期總額的91%，此部分客戶存在惡意拖欠的可能性，需加大催款力度。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,注：開發(fā)成本含建安支出、配套及基礎(chǔ)設(shè)施費、前后期費及開發(fā)間接費數(shù)據(jù)來源6s報表，截止至3月31日,開發(fā)成本支出（按開發(fā)成本支出占簽約額比例排序）,評述與建議： 1、受季節(jié)性影響，3月的開發(fā)支出較少，僅有1.92億，同時銷售可觀，3月簽約額有10.5億，故本

6、月占比較上月有大幅下降。2、因為受制于春節(jié)前的集中付款影響，占比依然偏高。3、本年后續(xù)時間，隨著供應(yīng)商陸續(xù)進入請款期，同時市場能否維持在1季度的水平存在不確定性，故占比在后期進一步大幅下降的壓力較大。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,,項目資金占壓,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,評述與建議：,管理費用(按目標(biāo)使用率排序）,評述與建議：,注：數(shù)據(jù)來源6s報表，截止至3月31日,簽約

7、額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,費用管理,營銷費用（按費率排序）,14,評述與建議：。,注：數(shù)據(jù)來源6s報表，截止至3月31日 目標(biāo)值取考核基本值，南京營銷費含區(qū)域營銷費用,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,費用管理,一季度一級節(jié)點完成情況,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,16,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,一季度未按時完成二級節(jié)點,17,一季

8、度節(jié)點完成率,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,18,四月一級節(jié)點,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,19,四月二級節(jié)點,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,20,四月二級節(jié)點,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,21,節(jié)點調(diào)整申請,調(diào)整原因：1、昆玉九里A3區(qū)共六個地庫，每個地庫均以水系分割；2、A3區(qū)施工流水是根據(jù)銷售需要排定的，先施工西

9、側(cè)區(qū)域，后施工東側(cè)區(qū)域，其中6#庫因戶型調(diào)整，東邊8棟別墅施工進展較其它區(qū)域落后很多，工程實體呈現(xiàn)上，西側(cè)區(qū)域更具備年底交付條件；3、A3區(qū)東側(cè)區(qū)域因場地施工材料周轉(zhuǎn)、水平運輸?shù)缆芬约熬C合管網(wǎng)與A1-2存在交叉，為確保A1-2的年底交付，必須在施工空間上讓步于A1-2區(qū)；4、A3區(qū)東、西側(cè)區(qū)域以中間的消防道路分割，有利于交付區(qū)域與施工區(qū)域物業(yè)管理；5、A3區(qū)西側(cè)區(qū)域先行交付，可為后期B3區(qū)的施工創(chuàng)造更好的施工條件。影響分析及解決

10、措施：交付節(jié)點調(diào)整對與業(yè)主簽訂的交付時間無影響，無客戶風(fēng)險。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,22,節(jié)點調(diào)整申請,調(diào)整原因：原定A3區(qū)景觀定標(biāo)時間為2013年4月30日，而B2區(qū)景觀定標(biāo)時間為2013年6月30日，因此考慮將A3區(qū)與B2區(qū)統(tǒng)一招標(biāo)，一方面能統(tǒng)籌招標(biāo)規(guī)劃和整合投標(biāo)單位資源，另一方面也能集中標(biāo)的額以取得更低的定標(biāo)價格。故申請將A3區(qū)景觀定標(biāo)時間調(diào)整到2013年5月30日。影響分析及解決措施：

11、經(jīng)與昆玉九里項目組商議，A3區(qū)景觀開工時間為今年7月份，項目組同意該節(jié)點調(diào)整，對后續(xù)節(jié)點及工作計劃無影響。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,23,節(jié)點調(diào)整申請,調(diào)整原因：平門府四期，因靠近北寺塔，方案需報國家文物局通過，故預(yù)留了6個月報批時間，最終四證齊全完成時間為2012年11月26日（按時完成一級節(jié)點），但此時間壓縮了后期工程進度，無法于年底達到交付小業(yè)主的條件。影響分析及解決措施：交付節(jié)點調(diào)整對與

12、業(yè)主簽訂的交付時間無影響，無客戶風(fēng)險；不影響13年項目的結(jié)算。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,24,節(jié)點調(diào)整申請,調(diào)整原因：（1）原鋁合金門窗工程為集采項目，由于鹽城項目鋁合金門窗降標(biāo)，已經(jīng)超過集采合同承包范圍，故本項目鋁合金門窗工程改為重新單獨招標(biāo)采購；（2）目前鋁合金門窗深化設(shè)計圖紙尚未全部完成，正處于審圖階段。影響分析及解決措施：經(jīng)與鹽城項目管理中心溝通，鋁合金門窗工程現(xiàn)明確為2013年7月

13、15日開始施工，在不實質(zhì)影響工程進展的前提下，鋁合金門窗單位要求2013年5月15日確定即可。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,25,開工復(fù)核 —開工前三個月對一級節(jié)點復(fù)核，根據(jù)項目經(jīng)營計劃、庫存去化等情況確定是否延緩開工。,簽約額,庫存情況,利潤情況,銷售回款,開發(fā)計劃,開發(fā)支出,常州橡樹灣A-3供貨分析如下,,,會議決議執(zhí)行情況,26,27,會議決議執(zhí)行情況,,,,,預(yù)警示意：,嚴重滯后,,滯后