第三十二章 倉儲(chǔ)管理制度

1、第三十二章倉儲(chǔ)管理制度一、倉庫管理制度第一章總則第一條本公司為實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)作業(yè)科學(xué)化，特制訂本制度，凡本公司有關(guān)產(chǎn)品的管理事項(xiàng)，均應(yīng)依本制度辦理。第二條本制度所稱產(chǎn)品，是指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的成品及其原材料、包裝材料、半成品和在產(chǎn)品以及機(jī)電備件、配件、工具、耗材、辦公用品等。第三條本制度所稱產(chǎn)品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、保管、產(chǎn)品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)?。第二章存貨?jì)劃與控制第四條本公司各項(xiàng)產(chǎn)品的存量，應(yīng)由倉儲(chǔ)部妥善

2、控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，進(jìn)而有助于完成適貨、適量、適時(shí)的產(chǎn)品供應(yīng)目標(biāo)。第五條銷路較廣的產(chǎn)品，倉儲(chǔ)部應(yīng)于每月10日（或隨時(shí)）會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，靈活制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。第六條有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的產(chǎn)品，應(yīng)由倉儲(chǔ)部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購貨補(bǔ)充。第三章進(jìn)貨第七條所有產(chǎn)品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用等，均應(yīng)經(jīng)倉儲(chǔ)部檢驗(yàn)方能入庫。第八條

3、倉儲(chǔ)部應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的產(chǎn)品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記產(chǎn)品型號(hào)入賬，以用來控制每項(xiàng)產(chǎn)品的性能。第九條產(chǎn)品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的廠家、品名、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、顏色、辦理驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格不符或外包裝破損等情形時(shí)，應(yīng)立即通知進(jìn)貨或采購部門辦理。第十條因試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的產(chǎn)品，在交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉儲(chǔ)部會(huì)同有關(guān)部門鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償；若附件遺失或不全時(shí)

4、，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)產(chǎn)品價(jià)格賠償。第十一條進(jìn)貨部門收貨時(shí)，如發(fā)覺物件短少、數(shù)量不符或產(chǎn)品破損、性能變質(zhì)第六章保管第二十四條倉儲(chǔ)部應(yīng)在既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)產(chǎn)品并予以保管。第二十五條各倉庫的倉儲(chǔ)人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合處理該倉庫產(chǎn)品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)。第二十六條產(chǎn)品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。第二十七條庫存產(chǎn)品如有損毀且倉儲(chǔ)人員不能避免的，倉儲(chǔ)人員應(yīng)立即填寫“產(chǎn)品送

5、修單”，連同產(chǎn)品送交有關(guān)部門修護(hù)。第二十八條倉儲(chǔ)人員對(duì)于所保管的庫存產(chǎn)品應(yīng)予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉庫還要隨時(shí)接受部門主管或財(cái)務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。第二十九條每年年終，倉儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、國內(nèi)貿(mào)易部、國際貿(mào)易部等共同辦理總盤存。盤存時(shí)，必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。第三十條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填寫盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后，由倉儲(chǔ)人員簽名負(fù)責(zé)。第三十一條盤點(diǎn)后，如有盤盈或不可避

6、免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉儲(chǔ)部主管報(bào)呈董事長核準(zhǔn)調(diào)整；若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)賠償。第三十二條直接保管產(chǎn)品的倉儲(chǔ)人員有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存產(chǎn)品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。第七章賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第三十三條產(chǎn)品的進(jìn)貨如系新購，則采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)在抵庫前三日內(nèi)，將有關(guān)的訂購單、提單、驗(yàn)收單等交倉儲(chǔ)部，并由倉儲(chǔ)部憑以驗(yàn)收入賬。倉儲(chǔ)部應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨的規(guī)格、數(shù)量填制“入庫單”，除第四聯(lián)自行留存

7、外，其他三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送賬務(wù)部入賬。第三十四條庫存任何產(chǎn)品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示已經(jīng)部門主管簽準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。第三十五條庫存產(chǎn)品經(jīng)出貨后，倉儲(chǔ)人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑“領(lǐng)料單”上的記載登入“產(chǎn)品登記簿”中，作為該產(chǎn)品動(dòng)向的追蹤。第三十六條領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日開立發(fā)票交貨。第三十七條財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)員在開立發(fā)票時(shí)，應(yīng)核對(duì)“交貨通知單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、規(guī)格等的內(nèi)容，并記