財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖、目標(biāo)描述、指標(biāo)及行動(dòng)方案定義

1、公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖及目標(biāo)描述,2008年2月,目標(biāo)（objective） ————指標(biāo)（measure） ————指標(biāo)值（target） ———— 行動(dòng)方案（initiative）,,,開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才,,人才工程,組織資本,財(cái)務(wù),客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng),IT資本,,,,,,,提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化,G,L1,財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖 080131,,,高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提

2、高內(nèi)部客戶滿意度,C1,保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系 (政府\銀行\(zhòng)投資者),C2,合理控制部門費(fèi)用預(yù)算,F4,高層：高質(zhì)量的報(bào)告和建議，提供決策支持部門/二級(jí)單位：指導(dǎo)、分析、控制和服務(wù),,,,,產(chǎn)品成本,良好的外部溝通與資本運(yùn)營(yíng),,落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提供決策支持,創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平,外部利益相關(guān)者,優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量與效率,強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè),倡導(dǎo)

3、精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越,有效開(kāi)展財(cái)務(wù)分析,強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求,,完善會(huì)計(jì)與資金管理,內(nèi)部客戶,完善集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理模式,持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,持續(xù)的投資者關(guān)系管理,深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目,高效履行財(cái)務(wù)職能，提高贏利 能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),戰(zhàn)略性配置財(cái)務(wù)預(yù)算，提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性,P1,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理,完善全面成本管理,

4、F1,F3,P2,P3,P4,P6,P7,保持健康的現(xiàn)金流,F2,P8,P9,P10,P11,L2,L3,L4,P5,高層匯報(bào)后,財(cái)務(wù)角度戰(zhàn)略目標(biāo)描述,高效履行財(cái)務(wù)職能,提高盈利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),F1,保持健康的現(xiàn)金流,F2,完善全面成本管理,F3,合理控制部門費(fèi)用預(yù)算,F4,客戶角度戰(zhàn)略目標(biāo)描述,高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高客戶滿意度,C1,保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系,C2,內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標(biāo)描述,戰(zhàn)略性配置財(cái)務(wù)預(yù)算,提

5、高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性,P1,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理,P2,有效開(kāi)展財(cái)務(wù)分析,P3,創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具,P4,內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標(biāo)描述,,深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目,P5,強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求,P6,優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量和效率,P7,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),P8,內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標(biāo)描述,,持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平,P9,持續(xù)推進(jìn)投資者關(guān)系

6、管理,P10,持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,P11,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)角度戰(zhàn)略目標(biāo)描述,開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)、留住、用好人才,L1,強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè),L2,倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越,L3,完善集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理模式,L4,公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目財(cái)務(wù)部指標(biāo)定義,2008年2月,目標(biāo)（objective） ————指標(biāo)（measure） ————指標(biāo)值（target） ———— 行動(dòng)方案（initiative）,,,戰(zhàn)略目標(biāo)

7、: (F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)衡量指標(biāo): EVA經(jīng)濟(jì)增加值衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:培育企業(yè)資金成本理念和股東回報(bào)意識(shí),，健全和完善公司績(jī)效考核體系,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: EVA＝稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-資本成本＝稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)－調(diào)整后資本×平均資本成本率（5.5%),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 季度

8、衡量單位: 萬(wàn)元,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 1、采用股份全合并數(shù)據(jù)2、稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)＝凈利潤(rùn)＋少數(shù)股東損益＋財(cái)務(wù)費(fèi)用×（1－所得稅稅率（33%））；調(diào)整后資本＝平均所有者權(quán)益＋平均少數(shù)股東權(quán)益＋平均負(fù)債合計(jì)－平均無(wú)息流動(dòng)負(fù)債－平均在建工程；平均無(wú)息流動(dòng)負(fù)債＝平均流動(dòng)負(fù)債合計(jì)－平均短期借款－平均一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債；,衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步:

9、 數(shù)據(jù)收集流程：以季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 制定/批準(zhǔn)衡量公式：稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-資本成本＝稅后凈營(yíng) 業(yè)利潤(rùn)－調(diào)整后資本×平均資本成本率（5.5%),,1、指標(biāo)定義模板-EVA經(jīng)濟(jì)增加值(公司指標(biāo)),指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,115608,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,

10、,,135471,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F1) 高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)衡量指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明: 反映公司所有者權(quán)益的投資報(bào)酬率,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:

11、財(cái)務(wù)部,更新頻率: 年衡量單位: %,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè):,衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)*100%平均凈資產(chǎn)=（年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn)）/2,,2、指標(biāo)定義模板-凈資產(chǎn)收益率,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,8.79%,8.79%,8.85%,9.64%,11.89%,,時(shí)間,全年目標(biāo)值

12、,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,9.7%,9.6%,8.85%,8.89%,9.77%,12.04%,8.99%,9.88%,12.17%,,9.72%,8.95%,9.5%,9.72%,8.85%,8.95%,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)衡量指標(biāo): 銷售收入衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:公司銷售產(chǎn)品、自制

13、半成品而收到的貨款，可通過(guò)該指標(biāo)的增加衡量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的提高狀況,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 銷售收入=銷售產(chǎn)品數(shù)量×產(chǎn)品單價(jià),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 公司戰(zhàn)略規(guī)劃,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 每月衡量單位: 萬(wàn)元,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 1.數(shù)量指財(cái)務(wù)啟票的數(shù)量；2.產(chǎn)品單價(jià)為不含稅的財(cái)務(wù)啟票價(jià)格3.不包含折扣折讓,衡量指標(biāo)信息是否存在:

14、已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額”,下一步: 無(wú),,3、指標(biāo)定義模板-銷售收入(公司指標(biāo)),指標(biāo)確定日期:2008/01/07目標(biāo)值確定日期:2008/01/10,,,,,5418893,1460366,1403380,1101182,1453965,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,1780836,17900

15、49,8910000,——,,6200000,11104100,1641703,2006484,——,——,——,——,——,——,——,13,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:以現(xiàn)金流量角度反映公司當(dāng)期償付短期付債能力，衡量公司當(dāng)前財(cái)務(wù)能力。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率＝年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量／流動(dòng)負(fù)債,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人: 陳陵濤,數(shù)

16、據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,指標(biāo)確定日期:2008/02目標(biāo)值確定日期:2008/03,更新頻率: 月度衡量單位: 百分比,,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人: 張敬陽(yáng),,,要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：現(xiàn)金指會(huì)計(jì)期未公司所擁有的現(xiàn)金數(shù)額，包括現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，可從現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期未余額”項(xiàng)目取得數(shù)據(jù),衡量指標(biāo)信息是否存在:2007年未現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=／,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：根據(jù)各期間財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量

17、報(bào)表進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算分析制訂/批準(zhǔn)衡量公式：現(xiàn)金/流動(dòng)負(fù)債,,,4、指標(biāo)定義模板-現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率,,,,,,9.98%,9.98%,25.01%,-0.66%,25.02%,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,-36.92%,,,,,,,,,,,,,,,-10.94%,-30.24%,-35.03%,-36.92%,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F2)保

18、持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:及時(shí)收回應(yīng)收帳款,不僅可以增強(qiáng)企業(yè)的短期償債能力,也反映出企業(yè)管理應(yīng)收帳款方面的效率,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營(yíng)收入/平均應(yīng)收帳款,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 年衡量單位: 次,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè):,衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,

19、,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營(yíng)收入/平均應(yīng)收帳款平均應(yīng)收帳款=(期初應(yīng)收帳款余額+期末應(yīng)收帳款余額)/2,,5、指標(biāo)定義模板-應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù),指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,6.42,6.42,6.36,7.22,7.05,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,6.5,

20、7,——,——,——,——,——,——,——,,7,——,7.2,7,——,——,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)的好壞反映存貨管理水平,周轉(zhuǎn)速度越塊,存貨的占用水平越低,流動(dòng)性越強(qiáng),存貨轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、應(yīng)收帳款等的速度越快,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營(yíng)成本/平均存貨,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:

21、財(cái)務(wù)部,更新頻率: 年衡量單位: 次,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè):,衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨平均存貨=(期初存貨余額+期末存貨余額)/2,,6、指標(biāo)定義模板-存貨周轉(zhuǎn)次數(shù),指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,13.59,13.59,12.83,16.17,15.35,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度

22、目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,11,11.5,——,——,——,——,——,——,——,,12,——,12,12,——,——,16,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):資產(chǎn)負(fù)債率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司償還長(zhǎng)期負(fù)債的能力，反映公司資產(chǎn)總額中，債權(quán)人提供資金所占比重，以及公司資產(chǎn)對(duì)債權(quán)人權(quán)益的保障程度。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 資產(chǎn)負(fù)

23、債率＝負(fù)債總額／資產(chǎn)總額,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,指標(biāo)確定日期:2008.2.18目標(biāo)值確定日:2008.2.25,更新頻率: 月度衡量單位: 百分比,,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:張敬陽(yáng),,,要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：,衡量指標(biāo)信息是否存在:,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：根據(jù)各期間財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算分析制訂/批準(zhǔn)衡量公式：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額,

24、,,7、指標(biāo)定義模板–資產(chǎn)負(fù)債率,,,,,,37.56%,37.56%,40.95%,46.38%,42.37%,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,55%,,,,,,,,,,,,,50%,50%,55%,55%,,,戰(zhàn)略目標(biāo):(F3)完善全面成本管理衡量指標(biāo): 利潤(rùn)總額衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明: 該指標(biāo)是企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果，是評(píng)價(jià)企業(yè)

25、管理層業(yè)績(jī)的重要指標(biāo),衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 月度衡量單位: 萬(wàn)元,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè):股份合并數(shù)據(jù),衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：以季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 制定/批

26、準(zhǔn)衡量公式：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出,,8、指標(biāo)定義模板-利潤(rùn)總額,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,224337,58188,148816,193555,224337,240000,——,——,62250,——,——,130000,——,——,190000,

27、——,——,240000,——,——,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F3)完善全面成本管理衡量指標(biāo): 成本費(fèi)用占比衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:該指標(biāo)反映公司控制成本總量的能力，體現(xiàn)公司成本管理效果,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 成本費(fèi)用占比=(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+主營(yíng)稅金+期間費(fèi)用)/主營(yíng)收入,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 季度衡量單位: %,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:

28、何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 1、收入為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額2、計(jì)算范圍包含：本部、河北、南京、江鈴控股(不含股份),衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)報(bào)表,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：以季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 制定/批準(zhǔn)衡量公式：(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+主營(yíng)稅金+期間費(fèi)用)/主營(yíng)收入,,9、指標(biāo)定義模板-成本費(fèi)用占比,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度

29、目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,102.9%,102.9%,103.6%,103.4%,103.1%,股份本部,低于2007年,——,——,103.2%,——,——,102.9%,——,——,103.3%,——,——,102.9%,——,——,,,9、指標(biāo)定義模板-成本費(fèi)用占比,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值

30、,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,江鈴控股,,,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,,南京長(zhǎng)安,,,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,河北長(zhǎng)安,99.8%,100.23%,100.01%,99.

31、56%,99.8%,126.1%,116.96%,126.02%,124.4%,126.1%,116.03%,116.14%,123.03%,123.03%,低于2007年,低于2007年,低于100%,113.32%,——,——,99.5%,——,——,99.4%,——,——,99.2%,——,——,99.3%,——,——,——,——,104%,——,——,102%,——,——,102%,——,——,100%,——,——,——,——,

32、122%,——,——,122%,——,——,122%,——,——,122%,——,——,,戰(zhàn)略目標(biāo): (F4)合理控制部門費(fèi)用預(yù)算衡量指標(biāo): 預(yù)算費(fèi)用控制率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明: 通過(guò)對(duì)部門費(fèi)用的控制來(lái)促進(jìn)整個(gè)部門的成本控制理念,促進(jìn)部門工作效率和效果的提升。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 預(yù)算費(fèi)用控制率=季度費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額/季度費(fèi)用控制指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 目標(biāo)值設(shè)置來(lái)源于成本價(jià)格處,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)

33、據(jù)采集跟蹤部門:成本價(jià)格處,更新頻率: 季度衡量單位: 部門費(fèi)用控制率,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:周小明,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 合理下達(dá)季度費(fèi)用控制指標(biāo),衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng),下一步: 每季度收集本部門費(fèi)用發(fā)生情況發(fā)放費(fèi)用指標(biāo)卡,,指標(biāo)確定日期:2008.1.1目標(biāo)值確定日期:2008.1.1,,,,,100%,100%,100%,100%,100%,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季

34、度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,小于100%,10、指標(biāo)定義模板-預(yù)算費(fèi)用控制率,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (C1)高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度 衡量指標(biāo):

35、 內(nèi)部客戶滿意度衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與訂單管理的兩大核心流程優(yōu)化促進(jìn)部門協(xié)同效率,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 內(nèi)部客戶滿意度=兩大流程滿意度*a%+部門職能履行滿意度*(1-a%)；滿意度采用問(wèn)卷調(diào)查方式,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；持續(xù)改進(jìn),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科/陳陵濤/黎軍/彭玉琪,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:管理信息部,更新頻率: 半年衡量單位: 百分比,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:謝仁軍/吳丁,

36、,,,要點(diǎn)/假設(shè): 根據(jù)業(yè)務(wù)流程和部門職責(zé)的關(guān)鍵點(diǎn)，下游部門（客戶方）對(duì)上游部門（服務(wù)方）的滿意程度,衡量指標(biāo)信息是否存在:需要重新收集,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),下一步: 問(wèn)卷設(shè)計(jì),,11、指標(biāo)定義模板——內(nèi)部客戶滿意度（公司指標(biāo)）,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,—,—,—,—,—,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四

37、季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,,,,,,,,,,根據(jù)第一次調(diào)查結(jié)果確定,22,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):公司整體市值增加值衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司在資本市場(chǎng)中形象能力的指標(biāo)。以保持和提升公司在發(fā)展中的公司資本市場(chǎng)整體形象和市場(chǎng)融資能力。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:公司年末實(shí)際市值—公司年末目標(biāo)市值,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司十一五發(fā)展規(guī)劃,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:黎軍,數(shù)據(jù)采集

38、跟蹤部門:資本運(yùn)營(yíng)處,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/02,更新頻率: 年度衡量單位: 億元,,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:馮亮,,,要點(diǎn)/假設(shè): 1.公司年末目標(biāo)市值=年初預(yù)計(jì)每股收益*預(yù)計(jì)行業(yè)市盈率2.預(yù)計(jì)行業(yè)市盈率依據(jù)經(jīng)驗(yàn)值估計(jì),衡量指標(biāo)信息是否存在:否,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司股票信息,下一步: 1.資本運(yùn)營(yíng)處收集行業(yè)市盈率相關(guān)重要信息； 2.資本運(yùn)營(yíng)處進(jìn)行公司市值變化的評(píng)價(jià)；,,,12、指標(biāo)定義

39、模板——公司整體市值增加值,,,,,,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,增加值>45(爭(zhēng)取值),增加值>0(保守值),增加值=179,增加值>50(爭(zhēng)取值),增加值>50(爭(zhēng)取值),增加值>0(保守值),增加值>0(保守值),23,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (C2)保持與外

40、部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):信用評(píng)級(jí)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:由資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ,使用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)查和分析方法，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、履約各種承諾能力和信譽(yù)程度進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并且用簡(jiǎn)單明了的符號(hào)或文字表達(dá)出來(lái),衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:由信用服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)規(guī)范的指標(biāo)體系和科學(xué)的評(píng)估方法，以客觀公正的立場(chǎng)，對(duì)被評(píng)估對(duì)象履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所承擔(dān)的能力及其可信程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并以一定的符號(hào)表示其信用等級(jí),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人: 陳陵濤

41、,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,指標(biāo)確定日期:2008.2.18目標(biāo)值確定日期:2008.2.25,更新頻率: 年衡量單位: 信用等級(jí)證書(shū),,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:張敬陽(yáng),,,要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：,衡量指標(biāo)信息是否存在:2007年短期融資券資信評(píng)級(jí)報(bào)告,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表等,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：制訂/批準(zhǔn)衡量公式：,,,13、指標(biāo)定義模板 –信用評(píng)級(jí),,,,,,AA,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007

42、實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,AA,,,,,,,,,,,,,,,,24,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):稅務(wù)評(píng)級(jí)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:由稅務(wù)機(jī)關(guān) ,根據(jù)公司遵守稅收法律法規(guī)、納稅申報(bào)及繳納等情況，使用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒?，?duì)公司稅收整體工作、納稅信用進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并且用簡(jiǎn)單明了的符號(hào)或文字表達(dá)出來(lái),衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:由稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)公司稅收整體

43、工作、納稅信用進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)公司誠(chéng)信納稅等級(jí)用簡(jiǎn)單明了的符號(hào)或文字表達(dá)出來(lái)。,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司稅收工作目標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:會(huì)計(jì)管理處,指標(biāo)確定日期:200801目標(biāo)值確定日期:200801,更新頻率:年衡量單位:信用等級(jí)證書(shū),,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:謝仁軍,,,要點(diǎn)/假設(shè):,衡量指標(biāo)信息是否存在:是，公司以前年度納稅信用等級(jí)。,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià),下一步: 數(shù)據(jù)

44、收集流程：制訂/批準(zhǔn)衡量公式：,,,14、指標(biāo)定義模板 –稅務(wù)評(píng)級(jí),,,,,,A,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,A,,,A,A,,,,,,,,,,,,25,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):監(jiān)管部門評(píng)價(jià)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司在資本市場(chǎng)中形象能力的指標(biāo)。以保持和提升公司在發(fā)展中的公司整體形象

45、和資本市場(chǎng)融資能力。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:深交所評(píng)價(jià),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司十一五發(fā)展規(guī)劃,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:黎軍,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:資本運(yùn)營(yíng)處,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/02,更新頻率: 年度衡量單位:次,,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:馮亮,,,要點(diǎn)/假設(shè): 1.深交所參照上市公司年度信息披露質(zhì)量等綜合情況來(lái)對(duì)公司進(jìn)行評(píng)定;,衡量指標(biāo)信息是否存在:否,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：深交所評(píng)價(jià)信息,下一步:,

46、,,15、指標(biāo)定義模板——監(jiān)管部門評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值),良好（確保值）,優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值),優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值),優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值),良好（確保值）,良好（確保值）,良好（確保值）,,,戰(zhàn)略目標(biāo): （P2） 強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理衡量指標(biāo):預(yù)算達(dá)成率衡

47、量指標(biāo)意圖說(shuō)明:加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通,提高工作效率,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 預(yù)算達(dá)成率=達(dá)成年度預(yù)算目標(biāo)的指標(biāo)個(gè)數(shù)/應(yīng)達(dá)成年度預(yù)算目標(biāo)的指標(biāo)個(gè)數(shù),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 年衡量單位: %,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè):,衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 年度預(yù)算指標(biāo),下一步:,,16、指標(biāo)定義模板-預(yù)算

48、達(dá)成率,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01,,,,,60%,——,——,——,——,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,——,——,80%,——,——,——,——,——,——,,70%,90%,——,——,——,——,,,戰(zhàn)略目標(biāo):(P11)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制衡量指標(biāo):重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明

49、: 持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，力爭(zhēng)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:財(cái)務(wù)部提出的持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制要求,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控處,更新頻率:年度 衡量單位:件,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:周小明,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 建立和完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范體系。,衡量指標(biāo)信息是否存在:已有,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 通過(guò)內(nèi)控自查、內(nèi)控檢查、

50、內(nèi)控評(píng)價(jià)反饋,下一步: 完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系，加大實(shí)施內(nèi)控自查\內(nèi)控檢查\內(nèi)控評(píng)價(jià)力度。,,17、指標(biāo)定義模板-重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生,指標(biāo)確定日期:2008/01/01目標(biāo)值確定日期:2008/12/31,,,,,0,0,0,0,0,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0

51、,0,0,0,重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)=0,,,戰(zhàn)略目標(biāo): （P5） 深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目衡量指標(biāo): 項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明: 衡量成本領(lǐng)先項(xiàng)目完成情況,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 項(xiàng)目實(shí)際完成/項(xiàng)目目標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:根據(jù)成本領(lǐng)先項(xiàng)目設(shè)置情況決定,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門: 財(cái)務(wù)部,更新頻率: 年衡量單位: %,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 成本領(lǐng)

52、先項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和工作目標(biāo)是否完成。,衡量指標(biāo)信息是否存在:是,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 項(xiàng)目責(zé)任人申報(bào)和審計(jì)部門核實(shí),下一步: 下一步驟舉例:,,18、指標(biāo)定義模板-項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率,指標(biāo)確定日期:2008.01目標(biāo)值確定日期:2008.01,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,67.7%,70%,80%,85%,,,戰(zhàn)略目標(biāo)

53、:(P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求衡量指標(biāo):信貸金融服務(wù)支持收入比例衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:該指標(biāo)反映公司運(yùn)用金融工具和金融產(chǎn)品能力，通過(guò)不斷提高信貸金融服務(wù)支持收入比例解決經(jīng)銷商資金短缺問(wèn)題，促進(jìn)汽車銷售增長(zhǎng)。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)回款/汽車銷售收入（微車、轎車）,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度工作計(jì)劃,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:彭玉琪,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:20

54、08/01,更新頻率: 年度衡量單位: %,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:吳丁,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：結(jié)合銷售工作實(shí)際情況，針對(duì)不同條件的經(jīng)銷商采取多樣化的融資方式，最大程度運(yùn)用金融產(chǎn)品促進(jìn)銷售，同時(shí)，通過(guò)規(guī)范操作流程加強(qiáng)監(jiān)控力度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。,衡量指標(biāo)信息是否存在:2007年信貸金融服務(wù)支持收入比例=174908.26/1065807.26=16.41%,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源: 業(yè)務(wù)報(bào)表,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：每年度收集

55、各相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比。 制訂/批準(zhǔn)衡量公式：金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)回款/汽車銷售收入（微車、轎車）,,,19、指標(biāo)定義模板 -信貸金融服務(wù)支持收入比例,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,,,,,,,16.41%,16.41%,14.32%,12.45%,13.26%,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,20%,20%,18.4%,16.29%,17.35%,,30

56、,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求衡量指標(biāo):財(cái)務(wù)費(fèi)用最低衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:財(cái)務(wù)費(fèi)用=利息支出,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人: 陳陵濤,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,指標(biāo)確定日期:2008.2.18目標(biāo)值確定日期:2008.2.25,更新頻率: 月衡量單位: 萬(wàn)元,,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:張敬陽(yáng),,,要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：,衡量

57、指標(biāo)信息是否存在:是,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表等,下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：制訂/批準(zhǔn)衡量公式：,,,20、指標(biāo)定義模板 –財(cái)務(wù)費(fèi)用最低,,,,,18700,4772,4772,4146,1907,3690,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,,,12096,,,,,,,,,,,,,,3132,6805,18700,31,,,戰(zhàn)略目標(biāo)：（P7

58、）優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量和效率 衡量指標(biāo):財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:及時(shí)、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)送次數(shù)/總次數(shù)，,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 次數(shù)統(tǒng)計(jì),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 月度衡量單位: %,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:謝仁軍,,,,要點(diǎn)/假設(shè):正常報(bào)送時(shí)間，不含節(jié)假日提前或順延,衡量指標(biāo)信息是否存在:是

59、,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源：南方汽車對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送質(zhì)量的考核,下一步:各下屬報(bào)表單位報(bào)表報(bào)送的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,,21、指標(biāo)定義模板-財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)率,指標(biāo)確定日期:2008/03目標(biāo)值確定日期:2008/03,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,,,,,,,100%,,,100%,100%,2007實(shí)際值,2008,2009,2010,100%,32,,,戰(zhàn)略目標(biāo):（P8）降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)

60、:稅務(wù)優(yōu)惠政策利用率(預(yù)算額)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:降低公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取公司稅收優(yōu)惠政策,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)次數(shù)，稅收優(yōu)惠額度,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部,更新頻率: 年度衡量單位: 金額,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:謝仁軍,,,,要點(diǎn)/假設(shè):結(jié)合公司情況，降低公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠,衡量指標(biāo)信息是否存在:是,,,具體數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表

61、,下一步:研究稅務(wù)政策，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠,,22、指標(biāo)定義模板-稅務(wù)優(yōu)惠政策利用率（預(yù)算額）,指標(biāo)確定日期:2008/03目標(biāo)值確定日期:2008/03,,,,5238,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,,,,,,,,,2300,,——,,2007實(shí)際值,2008,2009,2010,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——

62、,——,33,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (P9)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平衡量指標(biāo):信息披露無(wú)重大差錯(cuò)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司信息披露水平,保持良好的外部關(guān)系,以維持公司在資本市場(chǎng)中的形象.,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:出現(xiàn)重大差錯(cuò)的次數(shù),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司十一五發(fā)展規(guī)劃,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:黎軍,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:資本運(yùn)營(yíng)處,指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/02,更新頻率: 年度衡量單位:次,,目

63、標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:馮亮,,,要點(diǎn)/假設(shè): 1.因信息披露的錯(cuò)誤造成公司股票正常交易停牌2個(gè)交易日以上;2.因信息披露的錯(cuò)誤受到監(jiān)管部門的處罰.,衡量指標(biāo)信息是否存在:否,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：,下一步:,,,23、指標(biāo)定義模板——信息披露無(wú)重大差錯(cuò),,,,,,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,Q1目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,Q2目標(biāo)值,Q3目標(biāo)值,Q4目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0（確保值）,

64、0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,0（確保值）,,,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (L1)開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才 衡量指標(biāo): 戰(zhàn)略崗位能力達(dá)標(biāo)率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明: 衡量公司戰(zhàn)略崗位員工的數(shù)量是否到位、員工

65、能力素質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 達(dá)標(biāo)的戰(zhàn)略崗位數(shù) / 戰(zhàn)略崗位數(shù),,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:,,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人: 倪爾科,數(shù)據(jù)跟蹤提供部門:人力資源部,指標(biāo)確定日期: 2008/01/10目標(biāo)值確定日期: 2008/01/10,更新頻率: 年度衡量單位: 百分比,,目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:周小明,,,要點(diǎn)/假設(shè):,衡量指標(biāo)信息是否存在:不存在,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：人力資源部ERP-HR系統(tǒng),下一步:

66、 1、明確戰(zhàn)略崗位及說(shuō)明書(shū) 2、建立崗位能力模型，明確達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),,,24、指標(biāo)定義模板 ——戰(zhàn)略崗位能力達(dá)標(biāo)率,,,,,,時(shí)間,全年目標(biāo)值,一季度目標(biāo)值,2007實(shí)際值,2008,二季度目標(biāo)值,三季度目標(biāo)值,四季度目標(biāo)值,2009,2010,,,,,,,60％,,,,,,,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,——,,,戰(zhàn)略目標(biāo): (L3)倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的

67、文化領(lǐng)先 理性、激情、超越衡量指標(biāo):企業(yè)文化認(rèn)同度衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明: 該指標(biāo)用于衡量公司員工對(duì)長(zhǎng)安企業(yè)文化的認(rèn)同，從數(shù)據(jù)上可以檢驗(yàn)公司在企業(yè)的物質(zhì)文化、制度行為文化和精神文化建設(shè)上取得的效果。,衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式: 企業(yè)文化認(rèn)同度＝（所有指標(biāo)完全認(rèn)同數(shù)＋所有指標(biāo)認(rèn)同數(shù)×80％＋所有指標(biāo)基本認(rèn)同數(shù)×60％＋所有指標(biāo)不確定數(shù)×20％）/（參與調(diào)查人員總數(shù)×50）,,目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 公

68、司考核指標(biāo),,目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科,數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:企業(yè)文化中心,更新頻率: 半年衡量單位: ％,,,達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:周小明,,,,要點(diǎn)/假設(shè): 對(duì)完全認(rèn)同的以100％計(jì)算，對(duì)不認(rèn)同的以0計(jì)算，公式中的數(shù)字50表示整個(gè)問(wèn)卷一共50道題。問(wèn)卷總量為2000份，按照集團(tuán)本部的6個(gè)片區(qū)的職工人數(shù)的比例下發(fā)，中干占20％，干部40％，工人40％。,衡量指標(biāo)信息是否存在:2007年企業(yè)文化認(rèn)同度：66.68％,,,具體數(shù)據(jù)