財(cái)務(wù)部職能描述

1、財(cái) 務(wù) 部 職 能 描 述一、 部門名稱：財(cái)務(wù)部二、 直接上級(jí)：副總經(jīng)理三、 下設(shè)職位：財(cái)務(wù)經(jīng)理、綜合主管、會(huì)計(jì)主管、管理會(huì)計(jì)、出納、往來(lái)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)四、 崗位編制：7 人 五、 職能描述：（一）、對(duì)外業(yè)務(wù)關(guān)系（稅務(wù)、工商、銀行業(yè)務(wù)） 對(duì)外業(yè)務(wù)關(guān)系（稅務(wù)、工商、銀行業(yè)務(wù)）1、執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《稅法》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，統(tǒng)籌增值稅、企業(yè)所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收； 2、辦理及年檢相關(guān)工商、稅務(wù)等執(zhí)照事項(xiàng)；3、執(zhí)行公司年度的融資計(jì)劃,辦

2、理有關(guān)銀行借款及往來(lái)事項(xiàng)，提供經(jīng)營(yíng)所需的資金；4、維護(hù)對(duì)外業(yè)務(wù)關(guān)系。（二） （二） 、對(duì)內(nèi)服務(wù)關(guān)系（公司各部門） 、對(duì)內(nèi)服務(wù)關(guān)系（公司各部門）1、建立和修訂財(cái)務(wù)管理制度體系； 2、指導(dǎo)各部門執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算；3、審核（抽查）并發(fā)放公司員工的工資和獎(jiǎng)金；4、提供內(nèi)部管理報(bào)表；5、提供并執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)培訓(xùn)方案；6、執(zhí)行財(cái)務(wù)績(jī)效考核，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)；7、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷、借款、請(qǐng)款制度；（三）、對(duì)上責(zé)任關(guān)系（公司股東、總經(jīng)理） （三）、對(duì)上責(zé)任關(guān)系（

3、公司股東、總經(jīng)理）1、參與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)的討論；2、編制年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和修訂季度經(jīng)營(yíng)預(yù)算； 3、提供財(cái)務(wù)全面報(bào)表和財(cái)務(wù)分析；4、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議；5、提交上年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配總結(jié)報(bào)告和本年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料；6、實(shí)現(xiàn)公司賬證相符、賬實(shí)相符和賬賬相符； 7、實(shí)現(xiàn)往來(lái)賬款的準(zhǔn)確性并及時(shí)收回； 8、提供（春夏秋冬）投入資金回收情況；10、健全內(nèi)控資料檔案，管理財(cái)務(wù)軟件（包括會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資