財(cái)務(wù)部工作職責(zé)描述一覽表

1、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)描述一覽表財(cái)務(wù)人員在公司扮演著管家角色，所做工作是公司做戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，為促進(jìn)公司規(guī)范化管理，特制定財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)。職位名稱：財(cái)務(wù)人員所屬部門：綜合管理部直屬上級(jí)：總經(jīng)理主要工作一、崗位職責(zé)：1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度、認(rèn)真履行崗位責(zé)任制、盡職盡責(zé)，為公司當(dāng)好管家，給公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手。2根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)政策，按《公司章程》和有關(guān)規(guī)定建立、實(shí)施公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)的辦法。落實(shí)本部門員工責(zé)任，全面完

2、成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。3負(fù)責(zé)建立健全各種帳冊(cè)，做好各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財(cái)務(wù)決算報(bào)告。4做好記帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作，正確核算各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、成本核算和財(cái)務(wù)損益等工作。5按期核對(duì)、結(jié)算，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。6加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的使用，及時(shí)清理債務(wù)，杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生，提高各種資金的使用效果。7負(fù)責(zé)公司成本核算，提出控制成本的辦法，組

3、織實(shí)施并不斷完善，努力降低成本，提高企業(yè)效益。定期做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況的分析，提出相應(yīng)措施和辦法，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。8負(fù)責(zé)公司資金管理，積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務(wù)、銀行、工商等有關(guān)單位相關(guān)工作。9嚴(yán)格控制資金的使用范圍和數(shù)額，監(jiān)督有關(guān)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資的正確使用，參與對(duì)財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。10按規(guī)定及時(shí)上繳各種稅金、利息和管理費(fèi)。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。11建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資料的安全工作。1

4、2堅(jiān)持按財(cái)務(wù)制度辦事，從嚴(yán)把好報(bào)銷關(guān)，負(fù)責(zé)管理好正式發(fā)票的使用，搞好財(cái)務(wù)保密工作。13團(tuán)結(jié)協(xié)作，配合其它部門協(xié)調(diào)有序工作。二、例行工作：1每天下班（18:00）前必須完成當(dāng)天財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表，并將當(dāng)天的收支情況整理并打印一份出來(lái)交到總經(jīng)理處確認(rèn)；（注：未完成者，扣5元次，除非當(dāng)天沒(méi)有收入或支出）2每周六下班（18:00）前必須完成本周財(cái)務(wù)周報(bào)表，并將本周的收支情況整理并打印一份出來(lái)交到總經(jīng)理處確認(rèn)；（注：未完成者，扣10元次）3每月3日前完成

5、上月財(cái)務(wù)月報(bào)表，并將上月的收支情況整理并打印一份出來(lái)交到總經(jīng)理處確認(rèn)，所做報(bào)表要分類別進(jìn)行整理；（注：未完成者，扣20元次）4每月30日前完成下月財(cái)務(wù)預(yù)算，即分類別預(yù)算出下個(gè)月公司大概開(kāi)支情況及金額，并制作出預(yù)算報(bào)表上交到總經(jīng)理處確認(rèn)；（注：未完成者，扣20元次）5每天報(bào)銷費(fèi)用必須先經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面簽字確認(rèn)后方可支付，如遇總經(jīng)理不在，須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理口頭同意后放可支付，支付后應(yīng)及時(shí)找總經(jīng)理補(bǔ)簽；（注：公司將每周例行檢查或不定期抽查，發(fā)現(xiàn)未簽字或