資金調(diào)度控制報(bào)告

1、1資金調(diào)度控制報(bào)告資金調(diào)度控制報(bào)告一、目的一、目的為加強(qiáng)公司的資金調(diào)度控制，規(guī)范資金調(diào)度流程，提高資金的使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮資金的規(guī)模效益，特對公司20年度資金調(diào)度控制情況進(jìn)行總結(jié)。二、資金調(diào)度控制目標(biāo)二、資金調(diào)度控制目標(biāo)20年度公司資金調(diào)度控制目標(biāo)主要有以下四點(diǎn)。1.確保資金的合法性。2.確保資金的完整性。3.確保資金的安全性。4.確保資金的效益性。三、資金調(diào)度控制情況三、資金調(diào)度控制情況20年度公司資金調(diào)度控制情況如下表所示。資

2、金調(diào)度控制表資金調(diào)度控制表金額單位：元日期項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度合計(jì)備注現(xiàn)銷收入應(yīng)收票據(jù)押匯收入貼現(xiàn)貸款收入收入合計(jì)應(yīng)付票據(jù)償還借款利息支出水電薪資支出支出合計(jì)銀行存款余額四、資金調(diào)度控制目標(biāo)的完成情況四、資金調(diào)度控制目標(biāo)的完成情況21.通過對資金調(diào)度的控制，20年度公司資金的取得和使用均符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，并且手續(xù)齊備。2.通過檢查，確認(rèn)20年度公司資金的收支情況已全部入賬，并且記錄清晰、真實(shí)。3.通過有效控制，公司資金的安