審批類管理制度

1、Page1of26審批類管理制度審批類管理制度第一節(jié)第一節(jié)總部費用預(yù)批內(nèi)容及報批流程總部費用預(yù)批內(nèi)容及報批流程摘自《永2003財（規(guī)）字第0002號》為規(guī)范總部各職能部門的行政管理費用審批制度，嚴格控制總部職能部門費用的預(yù)算內(nèi)支出，特制訂如下審批制度，請各職能部門嚴格遵守并執(zhí)行?？偟脑瓌t：嚴格執(zhí)行總部各職能中心費用預(yù)算制；各項費用支出的合理化、合法化、規(guī)范化。月度計劃由各部門制定，各中心總監(jiān)匯總審核，主管副總裁（總裁）審批執(zhí)行，主管副總

2、裁（總裁）審批過的月度計劃內(nèi)費用報銷時不再審批，只對超出計劃部分進行審批。對沒有制定月度計劃的費用項目，按下列程序?qū)徟鷪箐N。一、人工費用一、人工費用費用內(nèi)容：包括所有人員工資、獎金、飯貼、勞保費、外派人員補貼等支出基本原則：人力資源中心制定人工費用的各項標準和月度計劃，經(jīng)分管副總裁和總裁批準后，各職能管理中心必須嚴格遵守人力資源中心規(guī)定的核定人員編制。人員工資、獎金、飯貼薪金標準，總部由總部行政部統(tǒng)一制表發(fā)放。預(yù)批內(nèi)容：職能部門提供人員

3、編制、工資福利標準、月度計劃人力資源中心總監(jiān)審核分管副總裁審批。報批流程：人力資源中心編制工資獎金表各中心總監(jiān)審核人力資源中心總監(jiān)審核分管副總裁審批出納檢查付款二、廣告費用二、廣告費用費用內(nèi)容：包括各類公司對外形象宣傳廣告費等預(yù)批內(nèi)容：根據(jù)廣告費收支管理制度，營銷管理中心制定廣告收支計劃連鎖管理中心確定傳播途徑和費用集團總裁審批報批流程：預(yù)批報批流程見永2003連（規(guī)）字第0301號關(guān)于廣告費用審批流程的通知書【招聘廣告費：人事部申請人

4、力資源中心總監(jiān)審批分管副總裁審批財務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人（限5000元以下）審核出納檢查付款】三、辦公租賃費用三、辦公租賃費用費用內(nèi)容：總部自用辦公場地的租金、租入辦公設(shè)備等預(yù)批內(nèi)容：總部行政部選址（選出租公司）、談判、審核總裁辦主任審批集團總裁審批簽訂合同。報批流程：總部行政部申請總裁辦主任審核財務(wù)管理中心總監(jiān)或被授權(quán)人按合同復(fù)Page3of26預(yù)批內(nèi)容：行政車輛配備和使用管理制度，出差費用標準和管理辦法，總部各中心制定月度費用預(yù)算總

5、部行政部審核主管副總裁審批報批流程：部門經(jīng)理審核所屬職能中心總監(jiān)審核財務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核（限500元以下）出納檢查付款八、招待費用八、招待費用費用內(nèi)容:因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送存貨、外協(xié)商品補貼等預(yù)批內(nèi)容：招待費管理制度，使用人預(yù)申請部門經(jīng)理審核所屬職能中心總監(jiān)審核分管總裁審批（400元以上）（副總監(jiān)以上人員的招待費預(yù)申請由分管總裁直接審批）報批流程：批準額度內(nèi)，部門經(jīng)理審核出納檢查付款超過批準額度，部門經(jīng)理審核所屬

6、職能中心總監(jiān)審核分管總裁審批財務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核出納檢查付款九、保險費用九、保險費用1.財產(chǎn)保險費用內(nèi)容：對總部和分公司財產(chǎn)等投保而交納的各項保費預(yù)批內(nèi)容：總裁辦制定公司財產(chǎn)保險計劃和預(yù)算集團總裁審批報批流程：總部行政部申請總裁辦主任審批集團主管副總裁審批財務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核出納檢查付款2.人身保險（不在費用中列支，列入福利基金）費用內(nèi)容：員工投保而交納的各項保費預(yù)批內(nèi)容：人力資源中心制定員工保險計劃和預(yù)算集團主管副總裁

7、審批報批流程：人事部申請人力資源中心總監(jiān)審核集團主管副總裁審批財務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核出納檢查付款十、修理費用十、修理費用費用內(nèi)容：包括自購車輛的維修保養(yǎng)、以及電腦、傳真、復(fù)印機以及家用電器等財產(chǎn)的維修以及購置的修理配件等1、運輸車輛維修保養(yǎng)預(yù)批內(nèi)容：公司財物修理制度，物流中心制定月度保養(yǎng)修理計劃和費用預(yù)算主管副總裁審批車輛大中型維修或保養(yǎng)的預(yù)批：物流中心提出申請物流中心總監(jiān)審核主管副總裁審批報批流程：有申請且使用額在申請額度內(nèi)：物