公司卡類(lèi)管理制度

1、銀行卡管理制度第一條 為了規(guī)范公司銀行卡的管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定如下管理制度，望 大家遵照?qǐng)?zhí)行。第二條 本制度所稱銀行卡是指公司在銀行開(kāi)立結(jié)算賬戶，為便于公司的收支業(yè)務(wù)及 賬戶余額查詢，開(kāi)戶銀行給公司安裝的“企業(yè)網(wǎng)上銀行”操作系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)銀卡。第三條 網(wǎng)銀卡應(yīng)設(shè)三人分別保管“主管卡、記賬員卡及復(fù)核員卡”，保管人不得將 卡外借他人，要妥善保管，不得毀損、丟失，如有毀損、丟失，應(yīng)及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，并 對(duì)保管人處于200元之罰款。第

2、四條 使用“記賬員卡”在網(wǎng)上銀行付款時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的“資金使用申 請(qǐng)單”上的收款單位名稱和付款金額如實(shí)填寫(xiě)，不得多付，如發(fā)現(xiàn)該賬戶款額不足支付時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并暫停支付，不得透支。第五條 使用“復(fù)核員卡”復(fù)核時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的“資金使用申請(qǐng)單”與 網(wǎng)上銀行已制單未復(fù)核信息相核對(duì)，如制單無(wú)誤則復(fù)核通過(guò)，付款金額高于公司領(lǐng)導(dǎo)簽批 的付款限額時(shí)應(yīng)拒絕辦理。第六條 各種卡的操作員不得將操作密碼告知他人，由于密碼外泄導(dǎo)致款項(xiàng)

3、流失給公 司造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，必要時(shí)移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第七條 網(wǎng)銀卡、記賬員及復(fù)核員”與“主管卡”或操作員惡意串通，使用“網(wǎng)銀卡” 盜取公司賬戶存款的，除公司將參與人員除名外，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第八條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)董事會(huì)同意后財(cái)務(wù)部可修改本制度。第九條 本制度20xx年1月1日起實(shí)施。XXX財(cái)務(wù)部2xxx年1月1日金稅卡管理制度第一條 金稅卡是國(guó)家稅務(wù)局發(fā)給企業(yè)的開(kāi)“增值稅發(fā)票”的專(zhuān)用磁卡，是企業(yè)

4、開(kāi)發(fā) 票與報(bào)稅的鑰匙。為了規(guī)范公司金稅卡的管理，明確金稅卡管理員的職責(zé)，特制定本制度。第二條金稅卡應(yīng)設(shè)專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，不得將金稅卡與發(fā)票專(zhuān)用章放在同一個(gè)保險(xiǎn)柜內(nèi)。 金稅卡不得外借，毀損和丟失，因保管不善導(dǎo)致該卡丟失、損壞的對(duì)保管人處于200元罰 款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三條使用金稅卡開(kāi)發(fā)票時(shí)一，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)審核簽字的“購(gòu)貨確認(rèn)書(shū)”如實(shí)開(kāi)具， 不得虛開(kāi)、多開(kāi)。開(kāi)票員與銷(xiāo)售會(huì)計(jì)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、客戶惡意串通虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 除公司將參與人員除