季度財務工作匯報

1、1季度財務工作匯報季度財務工作匯報執(zhí)行部門執(zhí)行部門文書名稱文書名稱公司季度財務工作匯報公司季度財務工作匯報監(jiān)督部門監(jiān)督部門各位領導、同事：20年度第一季度的工作即將結束，回望這三個月，財務部在公司領導的關懷指導下，圓滿地完成了各項任務，充分發(fā)揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績，現(xiàn)將20年度第一季度的工作作以下簡要總結，具體匯報情況如下。一、資金情況一、資金情況（一）回款情況20年度第一季度公司的回款情況如下圖所示（單位：人民幣元）。

2、17050640.5，占53%16000000，占45%760121，占2%工程回款收到貨款其他收款第一季度回款比例圖第一季度回款比例圖（二）費用支出情況20年度第一季度公司的費用支出情況如下圖所示（單位：人民幣元）。16351995.19，占40%2101012.54，占5%1332342，占3%3186295.17，占8%547688.65，占1%302000，占1%4100484，占10%12000000，占29%479690.9

3、3，占1%采購款支出稅費支出個人借款支出安裝費支出基建支出固定資產(chǎn)支出保證金及保函支出工資支出還款支出其他支出926712，占2%第一季度費用支出比例圖第一季度費用支出比例圖33.對下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理和恰當。4.在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，按照“固定資產(chǎn)分類與代碼”對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了財務軟件

4、固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。（三）財務成本計劃制訂方面財務部對有關成本考核指標進行了分解，下發(fā)了20年財務計劃和可控費用指標，并在財務執(zhí)行過程中嚴格控制費用，實行剛性考核。具體內(nèi)容如下。1.財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部門或單位，按超支額扣除部門負責人和其他第一責任人的獎金。2.對于其他可控費用，實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。（四）資金調(diào)控管理方面原材料市場價格的持續(xù)上漲

5、，而集團公司銷售價格制訂相對遲緩，集團公司資金一度吃緊。為此，財務部采取了以下措施。1.及時與客戶對賬，促使銷售貨款及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。2.根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理安排融資進度與額度，并針對銀行借款利率上浮的情況，選擇利率相對更低的銀行進行貸款，或者通過向集團公司總部結算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行。3.通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。（五）財務會計制度建

6、設方面1.財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)標準，制定了“集團工作人員差旅費開支規(guī)定”。2.財務部為提高會計信息的質(zhì)量，制定了“集團會計報告競賽考評辦法”，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、內(nèi)容完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠且有用的信息。（六）財務部各工作崗位職責制定和自我評定方面為明