月度財務(wù)工作匯報

1、1月度財務(wù)工作匯報月度財務(wù)工作匯報執(zhí)行部門執(zhí)行部門文書名稱文書名稱公司月度財務(wù)工作匯報公司月度財務(wù)工作匯報監(jiān)督部門監(jiān)督部門各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：進(jìn)入5月份以來，財務(wù)部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認(rèn)真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將5月份財務(wù)工作匯報如下。一、本月銷售、收入、利潤情況一、本月銷售、收入、利潤情況1.5月份銷售、收入、利潤預(yù)測和實際情況如下表所示。銷售、收入、利潤情況說明表銷售、收入、利潤情況說明表項目單位

2、本月實際本月計劃上月實際累計完成備注銷售臺收入萬元利潤萬元2.簡要說明。（1）銷售（具體內(nèi)容略）。（2）收入（具體內(nèi)容略）。（3）利潤（具體內(nèi)容略）。二、本月資金使用情況二、本月資金使用情況1.5月份資金使用情況具體如下表所示。資金使用情況說明表資金使用情況說明表開戶行期初余額借方本期發(fā)生額借方本期發(fā)生額貸方期末余額借方2.大項資金支出情況如下。（具體內(nèi)容略）。三、公司本月度主要財務(wù)狀況變動說明三、公司本月度主要財務(wù)狀況變動說明3（四）

3、現(xiàn)金管理方面本公司的現(xiàn)金流量比較大，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我們建議各部門用款前做好計劃，并提前告訴財務(wù)部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約取款，從而保證了大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順利開展。五、本月工作存在的問題和建議五、本月工作存在的問題和建議1.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡如人意，資料存放隨意性較大，保管工作不符合要求。2.我們建議公司行政部調(diào)撥一個有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工每人一個檔案袋，檔案袋中應(yīng)存

4、放登記好的個人資料、有關(guān)證件編號等，以便我們對檔案集中存放，方便查閱，并做好個人隱私的保護工作，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。六、下月工作安排六、下月工作安排下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制項目部和倉儲部的成本和庫存情況。具體工作要求如下。1.當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度填制有關(guān)報銷憑證，項目部和倉儲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，出納人員審核后方可登記現(xiàn)

5、金日記賬，對于手續(xù)不全的，出納人員應(yīng)拒絕報銷。2.項目部和倉儲部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費支出，無論是否有正式發(fā)票，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，出納人員審核無誤后方可登記現(xiàn)金日記賬，同時記入間接費用明細(xì)賬上的相關(guān)子目中。3.項目部和倉儲部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向財務(wù)部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自部門的會計人員作入賬處理。以便在月終時，由會計人員根據(jù)個

6、人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部分），列出報銷金額和領(lǐng)款人清單，報到財務(wù)部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目。4.會計人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記賬，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外，在月終時，項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額，編制材料收支報表報本部門的會計人員處理，會計人員收到收支報表后，分類編制材料成本報表，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月