華數(shù)傳媒子公司管理規(guī)則

1、華數(shù)傳媒控股股份有限公司子公司管理規(guī)則二〇一二年十月制定（定（經(jīng)八屆二次二次董事會審議審議通過）二〇一三年三年十月修訂（訂（經(jīng)八屆十二十二次董事會審會審議通過）華數(shù)傳媒控股股份有限公司子公司管理規(guī)則（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，向公司負(fù)責(zé)，管理好控股子公司；（二）出席控股子公司董事會會議，參與董事會決策，促成董事會貫徹執(zhí)行公司的決定和要求。第十一條各控股子公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開一次股東會會議和兩次董事會會議，股東會會議、董

2、事會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄和會議決議，且須由到會股東、董事簽字。子公司的董事會、股東會的決議應(yīng)在作出1日內(nèi)報公司董事會秘書辦公室備案。第十二條控股子公司設(shè)監(jiān)事會或監(jiān)事，其成員由其控股子公司章程決定。控股子公司董事和高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十三條公司委派的監(jiān)事應(yīng)按《公司法》等法律、法規(guī)以及控股子公司章程的規(guī)定履行以下職責(zé)：（一）檢查控股子公司財務(wù)，并及時向公司匯報。（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行控股子公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者其公司章程

3、的行為進(jìn)行監(jiān)督。（三）出席控股子公司監(jiān)事會會議，列席控股子公司董事會會議和股東會會議。（四）控股子公司章程及公司規(guī)定的其他職責(zé)。第十四條各控股子公司對改制改組、收購兼并、投資融資、資產(chǎn)處置、收益分配、對外擔(dān)保等重大事項，需按《上市規(guī)則》、《公司章程》及上市公司有關(guān)規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行，并須事先報告公司董事會。第十五條各控股子公司應(yīng)當(dāng)及時、完整、準(zhǔn)確地向公司提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息，以便公司董事會進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)

4、調(diào)。第三章三章財務(wù)管理管理第十六條各控股子公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家的財政，稅收政策，根據(jù)國家法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度，結(jié)合其具體情況制定會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，確保會計資料的合法、真實(shí)和完整；合理籌集和使用資金，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，提高資金的使用效率和效益；有效利用公司的各項資產(chǎn)，加強(qiáng)成本控制管理，保證公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。第十七條各控股子公司應(yīng)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》