籌資管理辦法

1、1籌資管理辦法籌資管理辦法1.目的為規(guī)范國電藍德的籌資行為降低資金成本減少籌資風險提高資金效益依據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司具體情況制定本辦法.2.適用范圍本辦法適用于本公司債務資本籌資活動即以負債方式借入并需要按期償還的資金的活動包括短期借款長期借款長期應付款等方式.3.職責財務部是籌資管理工作的歸口部門統(tǒng)一負責籌措資金的相關工作其他各職能部門均無權(quán)進行對外籌資其經(jīng)營活動中所需資金向財務部申請.總經(jīng)理對公司籌資管理擁有最終決定權(quán).

2、4.籌資工作原則4.1遵守國家法律法規(guī)原則.4.2統(tǒng)一籌措原則.4.3綜合權(quán)衡降低成本原則.4.4適度負債防范風險原則.5.債務資本籌資5.1債務籌資審批權(quán)限債務籌資由總經(jīng)理決定.5.2債務籌資程序5.2.1公司財務部根據(jù)財務預算確定所需資金編制籌資計劃和相應的還款計劃進行籌資可行性分析上報總經(jīng)理.5.2.2總經(jīng)理審批籌資計劃.5.2.3公司財務部與債權(quán)單位協(xié)商擬訂借款合同.5.2.4雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字訂立合同.5.3債務籌資