境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定([97]匯管函字第250號)

1、國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》的通知國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》的通知（[97][97]匯管函字第匯管函字第250250號19971997年9月2525日）日）國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；各中資外匯指定銀行：為進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)匯、售匯、及付匯管理，規(guī)范境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)行為，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第七條的規(guī)定，我局制定了《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），現(xiàn)

2、將該《規(guī)定》印發(fā)給你們，請?jiān)诠ぷ髦袊?yán)格執(zhí)行并通知所轄單位。執(zhí)行中如遇新問題，請及時向總局報告。附件：境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定第一條第一條為規(guī)范境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)行為，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第七條的規(guī)定，特制定本制定。第二條第二條本規(guī)定所稱“外匯劃轉(zhuǎn)”是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)之間通過經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱“金融機(jī)構(gòu)”）辦理的外匯匯款、轉(zhuǎn)帳等行為。第三條第三條國家外匯管理局及其分、支局（以下簡稱“外匯局”）為境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的管理機(jī)關(guān)。第四

3、條第四條境內(nèi)機(jī)構(gòu)之間的外匯劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)之間的外匯拆借、資金清算等外匯劃轉(zhuǎn)，由國家外匯管理局另行規(guī)定。第五條第五條除本規(guī)定第六、七、八條所列情況外，任何單位和個人不得在境內(nèi)以外幣計價結(jié)算，金融機(jī)構(gòu)不得為其辦理外匯劃轉(zhuǎn)手續(xù)。國家外匯管理局另有規(guī)定的，按照規(guī)定辦理。第六條第六條下列情況，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)，向金融機(jī)構(gòu)申請。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在審核規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)后辦理外匯劃轉(zhuǎn)手續(xù)：（一）代理出口項(xiàng)下

4、委托方為外商投資企業(yè)或者允許保留外匯收入的其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)的，代理方應(yīng)當(dāng)在收匯后，持正本代理協(xié)議、出口合同、有效憑證和商業(yè)單據(jù)、委托方的《外商投資企業(yè)外匯登記證》（復(fù)印件）或者《外匯帳戶使用證》（復(fù)印件），向金融機(jī)構(gòu)申請。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在審核規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)后辦理外匯劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并在匯款附言中注明“貿(mào)易，出口收匯，原幣劃轉(zhuǎn)”字樣、收匯日期及金額；（二）代理進(jìn)口項(xiàng)下委托方為外商投資企業(yè)或者允許保留外匯收入的其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)的，委托方應(yīng)當(dāng)持正本

5、代理協(xié)議、《外商投資企業(yè)外匯登記證》或者《外匯帳戶使用證》向金融機(jī)構(gòu)申請；（三）利用國際貸款國際招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)下，發(fā)標(biāo)方和中標(biāo)方均為境內(nèi)機(jī)構(gòu)的，發(fā)標(biāo)方向中標(biāo)方支付工程款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)持中標(biāo)合同、中標(biāo)證明；（四）經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)從其外匯帳戶中向境內(nèi)保險機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸機(jī)構(gòu)支付涉第八條第八條下列情況，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持《外匯帳戶使用證》和相關(guān)資料，向金融機(jī)構(gòu)申請，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照外匯局核定的外匯帳戶收支范圍為其辦理外匯劃轉(zhuǎn)手續(xù)：（一）經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的免稅店向

6、其總公司劃轉(zhuǎn)貨款；（二）郵電部門國際郵政匯兌業(yè)務(wù)的國內(nèi)轉(zhuǎn)匯款；（三）船務(wù)代理公司向國內(nèi)有關(guān)口岸分代理轉(zhuǎn)匯或者劃轉(zhuǎn)備用金；分代理向總代理退匯備用金余額；（四）經(jīng)營國際海運(yùn)航線業(yè)務(wù)的海運(yùn)總公司對其所屬公司用于船舶營運(yùn)所需備用金的調(diào)撥和所屬公司上劃運(yùn)費(fèi)。第九條第九條境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定進(jìn)行境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的，由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定進(jìn)行處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第十條第十條金融機(jī)構(gòu)辦理境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)中未按照