某五星級酒店財務制度,流程,折扣權(quán)限規(guī)定

1、1XXXXXX酒店管理有限公司酒店管理有限公司致：酒店各部門致：酒店各部門文號：文號：FIN20180420由：由：XXX財務部財務部日期：日期：2018.04.20抄送：總經(jīng)理抄送：總經(jīng)理抄報抄報:執(zhí)行董事執(zhí)行董事主題：關(guān)于酒店財務管理制度主題：關(guān)于酒店財務管理制度、流程、相關(guān)權(quán)限的規(guī)定、流程、相關(guān)權(quán)限的規(guī)定為了加強酒店的規(guī)范管理，使各部門按照規(guī)定執(zhí)行相應的制度與流程，特對相關(guān)財務制度、流程及管理人員權(quán)限具體規(guī)定如下：一、費用報銷流程

2、：1.經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生的費用填寫費用報銷單、由部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字。2.提交財務部成本會計審核簽字、財務經(jīng)理簽字。3.財務經(jīng)理審核無誤簽字后提交總經(jīng)理簽字。4.報銷單簽字流程完成送至出納處付款。二、差旅費用管理：酒店在實際運營中因正常的業(yè)務和工作需要而產(chǎn)生的差旅費，本著保證需要、節(jié)約開支、規(guī)范標準、完善報銷和審批手續(xù)的原則，特制定如下管理規(guī)定：（1）.出差申請：凡因公事外出采購、參加會議、招聘員工、開展銷售等工作均須憑相關(guān)出差任務的書面

3、材料填報《出差審批表》，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）確認，財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理審批，呈法人代表批準同意后，憑單到財務部辦理預借手續(xù)。（附：《出差審批表》式樣）（2）.差旅費報銷標準：級別項目股東法人代表總經(jīng)理總監(jiān)部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)主管領(lǐng)班普通職員飛機票實報實銷總經(jīng)理批準總經(jīng)理批準特批軟臥火車實報實銷總經(jīng)理批準總經(jīng)理批準特批交通費高鐵硬軟座實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷3批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，則多支付的費用均由個人自理

4、。3）.市內(nèi)交通費必須明確填寫所屬日期及業(yè)務內(nèi)容，交通費寫明出差地點、時間、乘坐線路和車費，對于統(tǒng)一票價的車票，寫明核報金額。2.住宿費報銷標準說明：1）.同性別員工一起出差應同住，二人房或三人房，若級別不同的，住宿費及伙食費以高職位員工標準報銷；異性員工一起出差，按具體職務標準分別報銷各自住宿費用；伙食補助則以高職位員工標準報銷。2）.員工出差由接待單位免費接待或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3）.公司人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)

5、定標準執(zhí)行，如有新聞媒介采訪，會見地方政府官員和知名人士或影響到公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在總經(jīng)理允許并征得董事會或者法人代表同意的前提下，可按實報銷。3.地區(qū)解釋：A、直轄市、特區(qū)指北京、上海、天津、重慶、深圳、珠海、廣州、廈門；省級城市指各省省會城市B、地級市指市區(qū)；省會級以上城市的區(qū)、縣則按地級市標準報銷；C、地級市所轄區(qū)縣及縣級市按其他地區(qū)標準報銷；D、對于一天在多個城市出差的按實際住宿地核定標準報銷。4.伙食餐費補貼報銷標準

6、：（1）.出差人員的餐費補貼按出差實際天數(shù)與規(guī)定標準，直接予以補貼的辦法，員工出差由接待單位免費招待的，按相應餐數(shù)比例從補貼總額中扣除。（2）.除股東、法人代表、總經(jīng)理外，公司其他員工一律按標準發(fā)放餐費補貼，不再予以報銷相關(guān)用餐費用（因公業(yè)務招待除外，但須按業(yè)務招待費的相關(guān)規(guī)定處理）。（3）.員工有報銷因公招待費用的，或與股東、法人代表、總經(jīng)理一起用餐（股東、法人代表或總經(jīng)理已實報實銷的），則相對應的餐補不予發(fā)放。（4）.凡當天可以往返