erp項(xiàng)目調(diào)研提綱

1、ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱公司總體情況公司總體情況公司簡介公司架構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求總帳管理（總帳管理（GeneralLedger）一總體調(diào)研內(nèi)容1財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？2公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？3是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？4現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？5相關(guān)財(cái)務(wù)制度？二實(shí)際業(yè)務(wù)核算1目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)？2憑證審批流程3有哪些外幣業(yè)務(wù)4現(xiàn)金流

2、量表流程？5會計(jì)年度及結(jié)帳流程？三報(bào)表財(cái)務(wù)主要報(bào)表？應(yīng)付款管理（應(yīng)付款管理（AccountPayable）一總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？3應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃如何處理？二供應(yīng)商管理1供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.3客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？4客戶的信用檢查與控制制度如何？5客戶的對帳、催款管理如何？6客戶的價(jià)格及折扣管理如何？三銷售業(yè)務(wù)1銷售

3、產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。2應(yīng)收帳有無帳齡分析？時(shí)段如何劃分？3有無按營業(yè)中心或銷售員計(jì)算銷售業(yè)績？4銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？四報(bào)表主要應(yīng)收管理報(bào)表？資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理(FixedAsset)一總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)固定資產(chǎn)在建工程政策與流程手冊？2有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？二固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？2固定資產(chǎn)的分類及編號規(guī)則？3固定資產(chǎn)的地點(diǎn)管理如何？4固定資產(chǎn)有無落實(shí)到責(zé)任人？5固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)的