全球化公司戰(zhàn)略的營運資金研究.pdf

1、誠然，中國企業(yè)的全球化已成為世界經(jīng)濟的亮點，而中國企業(yè)走出去面臨的最大問題不是缺乏資金，而是投資并購后如何整合管理海外公司，這既需要有實踐經(jīng)驗的全球化管理人才，也要搭建全球化的財務(wù)管理體系，尤其是建立全球化資金管理體系。這既是中國企業(yè)“走出去”國家戰(zhàn)略的迫切需要，也符合“科學(xué)發(fā)展觀”的時代要求。
　　 研究全球化公司營運資金管理要有前瞻性，不能僅囿于財務(wù)的營運資金管理創(chuàng)新，要從公司戰(zhàn)略角度去驅(qū)動，探究維基經(jīng)濟時代基于客戶雙贏的商

2、業(yè)模式創(chuàng)新和機制創(chuàng)新。如DELL通過“按單生產(chǎn)”模式實現(xiàn)了正現(xiàn)金流；同時要有開放性的思維和共享的心態(tài)，“師夷長技”為我所用；還要關(guān)注信息技術(shù)，信息技術(shù)使全球變成了地球村，也使全球資金管理系統(tǒng)變成了一張?zhí)摂M的網(wǎng)，使資金管理變得簡單和可控。
　　 金融危機下，世界公司面臨的共同問題是“二多、二少、二變”。即“二多”是應(yīng)收增多、庫存增多；“二少”是利潤減少、現(xiàn)金流減少；“二變”是匯率變化、利率變化。因此實現(xiàn)全球化資金管理，要用兩只眼睛

3、看世界：一只眼睛向內(nèi)，一只眼睛向外。
　　 對公司內(nèi)部，全球營運資金管理的方向是“集中管理、共享服務(wù)”?？偛恳泄芾砣蛸Y金政策、標準流程、風(fēng)險等；同時要建立全球或區(qū)域的資金共享中心SSC，包括全球的資金中心、應(yīng)付中心等，以此來規(guī)避時差、語言等的影響，實現(xiàn)全球24小時資金不間斷的管控；同時依靠金融工具創(chuàng)新，實現(xiàn)資金的安全、流動和增值。
　　 對公司外部，要關(guān)注股東、客戶、供應(yīng)商等利益相關(guān)者，實現(xiàn)公司利益相關(guān)者的財務(wù)目標

4、價值多贏。這就要以客戶為中心，推進觀念創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和機制創(chuàng)新以驅(qū)動資金管理提升；同時要關(guān)注國內(nèi)國際貿(mào)易環(huán)境和國內(nèi)國際金融環(huán)境不確定性因素影響，對公司投資及經(jīng)營的財資管理做出決策。
　　 全球化營運資金管理，要推進人才的全球化，實施“人本管理”，急切需要一大批胸懷全球視野、富有全球資金管理經(jīng)驗的高級司庫；同時面對跨國公司出現(xiàn)的資金管理問題，對財資經(jīng)理人的倫理道德提出了挑戰(zhàn)。對全球化營運資金管理問題的研究任重道遠，需要學(xué)術(shù)界專