財務管理制度及流程

1、112財務管理制度及流程財務管理制度及流程312(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)，且借款人在簽收欄簽字。第三部分第三部分商品采購報銷制度及流程商品采購報銷制度及流程公司所有商品的采購均按采購需求單內容申請采購。第六條采購商品報銷的一般規(guī)定（一）申請人必須取得相應的合法票據(jù)，含發(fā)票、報價單、采購訂單、送貨單、對方的付款資料和與供貨商簽訂的購銷合同，若為后補發(fā)票請注明發(fā)票開具類型及情況，并跟進對方及時開具發(fā)票，開具發(fā)

2、票具體相關規(guī)定見（發(fā)票管理制度）。(二)由申請人填寫付款申請單或費用報銷單，注明購買商品名稱、數(shù)量和金額，金額大小寫須完全一致（不得涂改），且必須附上上述的所有合法票據(jù)。(三)財務部嚴格按照付款申請單付款信息支付款項，報銷單嚴格按照誰報銷誰領款原則報銷。(四)按規(guī)定的審批程序報批。(五)所有商品采購類申請付款或報銷都需提前一天通知財務部，以便備款。(六)若以上合法票據(jù)提供不齊全或不正確，財務部有權拒絕支付款項。第七條采購商品報銷的一般流