財(cái)務(wù)管理制度及流程_第1頁(yè)
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1、112財(cái)務(wù)管理制度及流程財(cái)務(wù)管理制度及流程312(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，且借款人在簽收欄簽字。第三部分第三部分商品采購(gòu)報(bào)銷制度及流程商品采購(gòu)報(bào)銷制度及流程公司所有商品的采購(gòu)均按采購(gòu)需求單內(nèi)容申請(qǐng)采購(gòu)。第六條采購(gòu)商品報(bào)銷的一般規(guī)定（一）申請(qǐng)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，含發(fā)票、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單、送貨單、對(duì)方的付款資料和與供貨商簽訂的購(gòu)銷合同，若為后補(bǔ)發(fā)票請(qǐng)注明發(fā)票開具類型及情況，并跟進(jìn)對(duì)方及時(shí)開具發(fā)票，開具發(fā)

2、票具體相關(guān)規(guī)定見（發(fā)票管理制度）。(二)由申請(qǐng)人填寫付款申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷單，注明購(gòu)買商品名稱、數(shù)量和金額，金額大小寫須完全一致（不得涂改），且必須附上上述的所有合法票據(jù)。(三)財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照付款申請(qǐng)單付款信息支付款項(xiàng)，報(bào)銷單嚴(yán)格按照誰(shuí)報(bào)銷誰(shuí)領(lǐng)款原則報(bào)銷。(四)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。(五)所有商品采購(gòu)類申請(qǐng)付款或報(bào)銷都需提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便備款。(六)若以上合法票據(jù)提供不齊全或不正確，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。第七條采購(gòu)商品報(bào)銷的一般流

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