私募基金招募說(shuō)明書模板

1、1XXXXXXXX基金招募說(shuō)明書基金招募說(shuō)明書年月特別提示：特別提示：本招募說(shuō)明書依據(jù)本招募說(shuō)明書依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法暫行辦法》）、）、《私募投資基金信息披露管理辦法募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱（以下簡(jiǎn)稱《信息披露管理辦法信息披露管理辦法》）、）、《XXXX《XXXX基金合同基金合同》（以（以下簡(jiǎn)稱下簡(jiǎn)稱《基金合同基金合同》）及其他有關(guān)規(guī)定制作，基金管理

2、人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、）及其他有關(guān)規(guī)定制作，基金管理人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金，保證投資本基金財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，并已閱知本投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金，保證投資本基金財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，并已閱知本招募說(shuō)明書和招募說(shuō)明書和《基金合同基金合同》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投

3、資風(fēng)險(xiǎn)和損失。全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金基金合同合同》?；鸸芾砣说倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)。?；?/p>

4、金管理人的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)。投資者簽訂投資者簽訂《基金合同基金合同》且合同生效后，投資者即為且合同生效后，投資者即為《基金合同基金合同》的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額的行為本身即表明其對(duì)購(gòu)基金份額的行為本身即表明其對(duì)《基金合同基金合同》及本招募說(shuō)明書的承認(rèn)和接受。投資者將按照及本招募說(shuō)明書的承認(rèn)和接受。投資者將按照《信息披露管理辦法信息披露管理辦法》、《基金合同基金合同》、本招募說(shuō)明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義

5、務(wù)。、本招募說(shuō)明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹈Q基金架構(gòu)（是否為母子基金）基金類型（股票類基金、債券類基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合類基金、資產(chǎn)證券化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金、FOF基金、其他基金）募集規(guī)模（本基金無(wú)募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬(wàn)元）運(yùn)作方式（封閉式、開放式或者其他方式）存續(xù)期限份額面值人民幣1.00元。最低金額投資者在初始銷售期間的認(rèn)購(gòu)金額不得低于人民幣萬(wàn)元（法律法規(guī)或部門規(guī)章對(duì)認(rèn)購(gòu)金額無(wú)最低要求

6、的合格投資者不受此限），并可多次認(rèn)購(gòu)，初始銷售期間每次追加認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)不低于人民幣?；鹇?lián)系人和聯(lián)系信息基金托管人基金的基本信息銷售機(jī)構(gòu)管理人名稱辦公地址管理人基本成立時(shí)間32、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；6、

7、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表。估值時(shí)間估值方法財(cái)產(chǎn)的估值估值程序基金日常估值由基金管理人進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人可以委托第三方外包機(jī)構(gòu)辦理基金的估值?；鸸芾砣嘶蚱湮械牡谌酵瓿晒乐岛螅瑢⒐乐到Y(jié)果以書面形式、發(fā)送電子對(duì)賬數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后在基金管理人發(fā)送的書面