sap標準業(yè)務流程(財務部分)

1、五、財務核算五、財務核算（一）財務部門工作流程（一）財務部門工作流程編號：PRGL001業(yè)務編號業(yè)務編號GL001業(yè)務名稱業(yè)務名稱財務部門工作流程業(yè)務流程簡述業(yè)務流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關賬表。流程適用范圍流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務流程財務相關崗位財務相關崗位制單制單審核、記賬審核、記賬報表報表領導

2、或稅務局領導或稅務局具體工作流程審核或成批審核出納簽字記賬填制憑證手工審核機制憑證打印并粘貼成機制憑證自動轉賬其他系統(tǒng)結賬結賬打開報表重算表頁生成報表收集審核無誤的原原始憑證上報相關報表具體描述1、財務部各制單崗位財務部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證原始憑證，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結轉憑證，如計算本月應交稅金但相關科目必須先記賬。2、將錄入

3、到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉交審核崗位審核崗位。3、審核崗位審核崗位對制單崗位制單崗位傳遞來的憑證憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。4、出納出納根據(jù)制單崗位制單崗位傳遞來的憑證憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。5、記賬崗位記賬崗位根據(jù)審核崗位審核崗位轉過來的憑證憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表。7、財務主管財務主管確認本月業(yè)務均