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1、該課題正是適應(yīng)這種需要而提出的.在股指期貨合約的設(shè)計(jì)中,最重要的就是選擇何種指數(shù)作為交易標(biāo)的,該課題的理論意義就在于建立一套適合中國國情的評(píng)價(jià)模型,評(píng)選出適合中國期指交易的標(biāo)的物.作者的工作主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):第一,論文首先研究了國外套期保值理論的發(fā)展,總結(jié)出了三種風(fēng)險(xiǎn)套期保值模型,從經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度討論了在不同的目標(biāo)下運(yùn)用數(shù)學(xué)模型計(jì)算最佳套期保值量.第二,論文研究了國外現(xiàn)有的最小方差模型,發(fā)現(xiàn)其作為套期保值成本指標(biāo)的套期保值效率有
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