建設(shè)銀行廣東省分行干元日積利（按日）開放式資

1、中國建設(shè)銀行廣東省分行中國建設(shè)銀行廣東省分行“乾元乾元—日積利日積利”（按日）開放式資產(chǎn)組合型（按日）開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品月度投資管理報(bào)告人民幣理財(cái)產(chǎn)品月度投資管理報(bào)告報(bào)告日：2018年4月30日中國建設(shè)銀行廣東省分行“乾元—日積利”（按日）開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2013年12月26日正式成立。截至報(bào)告日，本產(chǎn)品規(guī)模為27863877875.20元。一、產(chǎn)品基本情況一、產(chǎn)品基本情況產(chǎn)品管理人：中國建設(shè)銀行廣東省分行產(chǎn)

2、品托管人：中國建設(shè)銀行廣東省分行產(chǎn)品成立日：2013年12月26日產(chǎn)品到期日：無固定期限，中國建設(shè)銀行有權(quán)提前終止產(chǎn)品二、報(bào)告期投資者實(shí)際收益率二、報(bào)告期投資者實(shí)際收益率截至報(bào)告日，產(chǎn)品運(yùn)作期為1587個(gè)自然日。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，2018年4月1日至2018年4月9日投資者實(shí)際收益率如下表所示：投資期1≤T77≤T1414≤T3131≤T6161≤T9191≤T121121≤T181181≤T365T≥365投資者實(shí)際收益率3.25

3、%3.30%3.35%3.40%3.45%3.50%3.55%3.80%4.00%2018年4月10日至2018年4月30日投資者實(shí)際收益率如下表所示：投資期1≤T77≤T1414≤T3131≤T6161≤T9191≤T121121≤T181181≤T365T≥365投資者實(shí)際收益率2.81%2.91%3.01%3.11%3.31%3.45%3.51%3.80%4.00%其中：T為投資期，單位：天相關(guān)收益及計(jì)算方法，請(qǐng)具體查閱產(chǎn)品說明書

4、或收益率調(diào)整公告（如有）。三、產(chǎn)品投資組合詳細(xì)情況三、產(chǎn)品投資組合詳細(xì)情況（三）（三）融資類資產(chǎn)的行業(yè)占比構(gòu)成融資類資產(chǎn)的行業(yè)占比構(gòu)成（四）（四）投資資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)投資資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)注：投資資產(chǎn)中的廣州杰賽科技股份有限公司2014年公司債券期限為32年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，在此按照5年期計(jì)算。四、產(chǎn)品整體運(yùn)作情況四、產(chǎn)品整體運(yùn)作情況（一）自本產(chǎn)品成立起至本報(bào)告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，