建設銀行廣東省分行干元日積利（按日）開放式資

1、中國建設銀行廣東省分行中國建設銀行廣東省分行“乾元乾元—日積利日積利”（按日）開放式資產組合型（按日）開放式資產組合型人民幣理財產品月度投資管理報告人民幣理財產品月度投資管理報告報告日：2018年4月30日中國建設銀行廣東省分行“乾元—日積利”（按日）開放式資產組合型人民幣理財產品于2013年12月26日正式成立。截至報告日，本產品規(guī)模為27863877875.20元。一、產品基本情況一、產品基本情況產品管理人：中國建設銀行廣東省分行產

2、品托管人：中國建設銀行廣東省分行產品成立日：2013年12月26日產品到期日：無固定期限，中國建設銀行有權提前終止產品二、報告期投資者實際收益率二、報告期投資者實際收益率截至報告日，產品運作期為1587個自然日。根據產品說明書的約定，2018年4月1日至2018年4月9日投資者實際收益率如下表所示：投資期1≤T77≤T1414≤T3131≤T6161≤T9191≤T121121≤T181181≤T365T≥365投資者實際收益率3.25

3、%3.30%3.35%3.40%3.45%3.50%3.55%3.80%4.00%2018年4月10日至2018年4月30日投資者實際收益率如下表所示：投資期1≤T77≤T1414≤T3131≤T6161≤T9191≤T121121≤T181181≤T365T≥365投資者實際收益率2.81%2.91%3.01%3.11%3.31%3.45%3.51%3.80%4.00%其中：T為投資期，單位：天相關收益及計算方法，請具體查閱產品說明書

4、或收益率調整公告（如有）。三、產品投資組合詳細情況三、產品投資組合詳細情況（三）（三）融資類資產的行業(yè)占比構成融資類資產的行業(yè)占比構成（四）（四）投資資產的期限結構投資資產的期限結構注：投資資產中的廣州杰賽科技股份有限公司2014年公司債券期限為32年，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權，在此按照5年期計算。四、產品整體運作情況四、產品整體運作情況（一）自本產品成立起至本報告日，產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，