廣發(fā)天天利貨幣市場基金_第1頁
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1、廣發(fā)天天利貨幣市場基金2015年第3季度報告第1頁共16頁廣發(fā)天天利貨幣市場基金廣發(fā)天天利貨幣市場基金20152015年第年第3季度報告季度報告20152015年9月3030日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二報告送出日期：二〇一五年十月二十六日一五年十月二十六日廣發(fā)天天利貨幣市場基金2015年第3季度報告第3頁共16頁風險收益

2、特征本基金屬于貨幣市場基金，風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和債券型基金?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司下屬三級基金的基金簡稱廣發(fā)天天利貨幣A廣發(fā)天天利貨幣B廣發(fā)天天利貨幣E下屬三級基金的交易代碼000475000476001134報告期末下屬三級基金的份額總額360772739.14份55461642.14份877444.62份33主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要

3、財務(wù)指標主要財務(wù)指標單位：人民幣元報告期(2015年7月1日2015年9月30日)主要財務(wù)指標廣發(fā)天天利貨幣A廣發(fā)天天利貨幣B廣發(fā)天天利貨幣E1.本期已實現(xiàn)收益2509227.88330860.632938.632.本期利潤2509227.88330860.632938.633.期末基金資產(chǎn)凈值360772739.1455461642.14877444.62注：(1)所述基金財務(wù)指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收

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