ZY財(cái)務(wù)公司資金管理問(wèn)題探討.pdf

1、企業(yè)要正常的運(yùn)營(yíng)，必須要有現(xiàn)金流入。只有真正的凈現(xiàn)金的流入企業(yè)才能正常的持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)資金都是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。如何籌集資金，如何高效的運(yùn)用好資金，有些大型跨國(guó)企業(yè)甚至還有境外資金，如何管理好資金對(duì)所有企業(yè)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)非常值得關(guān)注的問(wèn)題。對(duì)于大型的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，資金管理有很多方式，不同的行業(yè)不同發(fā)展階段的財(cái)務(wù)公司的資金管理方式是不同的。通過(guò)設(shè)立財(cái)務(wù)公司作為大型企業(yè)的資金管理平臺(tái)被越來(lái)越多的大型企業(yè)采用，逐漸成為主流的資

2、金管理方式之一。ZY財(cái)務(wù)公司自成立以來(lái)，資金集中管理業(yè)務(wù)得到迅速發(fā)展，但是與國(guó)際先進(jìn)的財(cái)務(wù)公司相比，ZY財(cái)務(wù)公司資金集中管理上還存在很多不足。
　　對(duì)于大型國(guó)有企業(yè)ZY集團(tuán)來(lái)說(shuō)，成員單位遍布全國(guó)各地，業(yè)務(wù)范圍遍布全球。目前在國(guó)內(nèi)大型國(guó)有企業(yè)，主要有兩種資金管理模式。第一種是成立內(nèi)部結(jié)算中心，第二種是設(shè)立財(cái)務(wù)公司。對(duì)于發(fā)展規(guī)模越來(lái)越大的ZY集團(tuán)來(lái)說(shuō)，通過(guò)成立財(cái)務(wù)公司對(duì)境內(nèi)外資金進(jìn)行統(tǒng)一管理是比較好的選擇。
　　本文共分為六個(gè)部

3、分。第一部分主要介紹了論文的選題意義和背景，綜述了國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)公司資金集中管理相關(guān)文獻(xiàn)，提出了研究思路與方法，構(gòu)建了論文的框架結(jié)構(gòu)。
　　第二部分是財(cái)務(wù)公司資金管理理論概述。首先介紹了財(cái)務(wù)公司的具體含義，然后從介紹財(cái)務(wù)公司資金管理的業(yè)務(wù)內(nèi)容和優(yōu)勢(shì)，最后闡述了相關(guān)基本的理論。
　　第三部分主要是現(xiàn)狀分析。首先介紹ZY財(cái)務(wù)公司的基本背景、股東情況、組織結(jié)構(gòu)等基本信息，然后介紹了ZY財(cái)務(wù)公司目前資金管理的情況。
　　第四部分主

4、要是針對(duì)ZY財(cái)務(wù)公司的資金管理現(xiàn)狀提出了五個(gè)方面的問(wèn)題。然后針對(duì)提出了五個(gè)問(wèn)題分析了產(chǎn)生的原因。首先是定位不合理，然后融資范圍狹窄，投資管理風(fēng)險(xiǎn)管理水平落后，內(nèi)部結(jié)算管理能力信息化水平不高。
　　第五部分介紹W財(cái)務(wù)公司先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。從中可以看出一個(gè)運(yùn)行高效的財(cái)務(wù)公司必須是定位明確重點(diǎn)突出、業(yè)務(wù)創(chuàng)新多元、建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，而且它的網(wǎng)上內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)必須是非常高效的。
　　第六部分主要是對(duì)ZY財(cái)務(wù)公司資金管理方面提出五大建議

5、。首先必須要有非常明確清晰的戰(zhàn)略定位，要依托集團(tuán)服務(wù)集團(tuán)，成為集團(tuán)綜合性的資金管理中心。其次要運(yùn)用多種手段積極采用新的融資工具來(lái)擴(kuò)寬企業(yè)的融資渠道。創(chuàng)新是一個(gè)民族進(jìn)步的靈魂。在當(dāng)今這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的市場(chǎng)面前，ZY財(cái)務(wù)公司必須要強(qiáng)化業(yè)務(wù)創(chuàng)新管理，要增加金融創(chuàng)新品種，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。在金融市場(chǎng)上，財(cái)務(wù)公司面臨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等等各種風(fēng)險(xiǎn)，要提高財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力才能保證財(cái)務(wù)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。財(cái)務(wù)公司的基本功能之一就是結(jié)算