外匯運作 外匯風(fēng)險管理

1、外匯運作與外匯風(fēng)險管理培訓(xùn)對象財務(wù)金融系列課程收益開課地點：上海課程費用：3200培訓(xùn)天數(shù)：2天外匯運作與外匯風(fēng)險管理——具體課程安排２月５月８月11月２００９年開課時間43課程大綱TheOperation&RiskManagementOfFeignExchange外匯運作與外匯風(fēng)險管理證書頒發(fā)自美國次貸危機發(fā)生以來，全球的金融環(huán)境發(fā)生了巨變，雷曼兄弟公司的倒閉給全球的經(jīng)濟帶來巨大陰影。雷曼兄弟公司是金融衍生品的做市商，這表明衍生品具有

2、巨大的潛在風(fēng)險。但衍生品的發(fā)生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時代已不現(xiàn)實，認識和了解外匯衍生品對于規(guī)避風(fēng)險具有顯而易見的意義。全球經(jīng)濟一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個新的臺階。人民幣自走上單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波動劇烈，如何合理地運用外匯衍生品等手段規(guī)

3、避外匯風(fēng)險成為重要課題。同時，《中華人民共和國外匯管理條例》已經(jīng)2008年8月1日國務(wù)院第20次常務(wù)會議修訂通過，并于通過之日開始實施。此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險，以使企業(yè)達到利潤最大化、風(fēng)險最小化的目的。了解匯率形成機制和我國的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對企業(yè)的影響掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點和

4、作用增強企業(yè)外匯風(fēng)險意識，掌握防范外匯風(fēng)險的技巧和方法加強企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率加強企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率了解外匯風(fēng)險管理中的會計處理及其對報表的影響董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理財務(wù)部人員與外匯操作人員金融機構(gòu)相關(guān)人員頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué)“外匯運作與外匯風(fēng)險管理”結(jié)業(yè)證書》一、匯率形成機制及我國匯率改革匯率形成機制影響匯率的因

5、素我國外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風(fēng)險及如何規(guī)避具體案例分析當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險的意義外匯風(fēng)險主要形式：交易風(fēng)險、會計風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、儲備風(fēng)險如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險外匯遠期外匯期貨外匯期權(quán)外匯互換企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析三、如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險關(guān)鍵了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關(guān)系了解外匯

6、市場相關(guān)的信息掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術(shù)分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險提高企業(yè)自身判斷能力利用遠期進行風(fēng)險管理利用期權(quán)進行風(fēng)險管理利用互換進行風(fēng)險管理正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險五、外匯會計外幣交易會計公允價值套期的會計處理現(xiàn)金流量套期的會計處理在國外實體的凈投資2324181919202324開課地點：上海課程費用：1800培訓(xùn)天數(shù)：1天外匯會計——具體課程安排4月

7、10月２００９年開課時間22222323外匯運作與外匯風(fēng)險管理培訓(xùn)對象財務(wù)金融系列課程收益開課地點：上海課程費用：3200培訓(xùn)天數(shù)：2天外匯運作與外匯風(fēng)險管理——具體課程安排２月５月８月11月２００９年開課時間43課程大綱TheOperation&RiskManagementOfFeignExchange外匯運作與外匯風(fēng)險管理證書頒發(fā)自美國次貸危機發(fā)生以來，全球的金融環(huán)境發(fā)生了巨變，雷曼兄弟公司的倒閉給全球的經(jīng)濟帶來巨大陰影。雷曼兄弟公

8、司是金融衍生品的做市商，這表明衍生品具有巨大的潛在風(fēng)險。但衍生品的發(fā)生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時代已不現(xiàn)實，認識和了解外匯衍生品對于規(guī)避風(fēng)險具有顯而易見的意義。全球經(jīng)濟一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個新的臺階。人民幣自走上單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波

9、動劇烈，如何合理地運用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯風(fēng)險成為重要課題。同時，《中華人民共和國外匯管理條例》已經(jīng)2008年8月1日國務(wù)院第20次常務(wù)會議修訂通過，并于通過之日開始實施。此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險，以使企業(yè)達到利潤最大化、風(fēng)險最小化的目的。了解匯率形成機制和我國的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對企業(yè)的影響掌

10、握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點和作用增強企業(yè)外匯風(fēng)險意識，掌握防范外匯風(fēng)險的技巧和方法加強企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率加強企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率了解外匯風(fēng)險管理中的會計處理及其對報表的影響董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理財務(wù)部人員與外匯操作人員金融機構(gòu)相關(guān)人員頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué)“外匯運作與外匯風(fēng)險管理”結(jié)業(yè)證書》一、匯率形成機

11、制及我國匯率改革匯率形成機制影響匯率的因素我國外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風(fēng)險及如何規(guī)避具體案例分析當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險的意義外匯風(fēng)險主要形式：交易風(fēng)險、會計風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、儲備風(fēng)險如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險外匯遠期外匯期貨外匯期權(quán)外匯互換企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析三、如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險關(guān)鍵了解利率

12、、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關(guān)系了解外匯市場相關(guān)的信息掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術(shù)分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險提高企業(yè)自身判斷能力利用遠期進行風(fēng)險管理利用期權(quán)進行風(fēng)險管理利用互換進行風(fēng)險管理正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險五、外匯會計外幣交易會計公允價值套期的會計處理現(xiàn)金流量套期的會計處理在國外實體的凈投資2324181919202324開課地點：上海課程費用：1800培