外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

1、115外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理TheOperation&RiskManagementofFeignExchange全球經(jīng)濟(jì)一體化的加劇，使我國(guó)企業(yè)與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國(guó)際資金融通等方面，無(wú)論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個(gè)新的臺(tái)階。但衍生品的發(fā)生越來(lái)越快，波及范圍越來(lái)越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時(shí)代已不現(xiàn)實(shí)，認(rèn)識(shí)和了解外匯衍生品對(duì)于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)具有顯而易見(jiàn)的意義。人民幣自走上

2、單向升值通道以來(lái)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國(guó)匯率波動(dòng)劇烈，如何合理地運(yùn)用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)成為重要課題。此次培訓(xùn)，將通過(guò)豐富的現(xiàn)實(shí)案例，向您詳細(xì)分析企業(yè)外匯的運(yùn)行軌跡、如何管理運(yùn)作，以及會(huì)計(jì)處理，幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)匯率形成機(jī)制、我國(guó)的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動(dòng)因素以及未來(lái)趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤(rùn)最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。【課程收益】了解匯率形成機(jī)制和我國(guó)的外匯改革，

3、清晰把握人民幣走向，及對(duì)企業(yè)的影響掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點(diǎn)和作用增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率了解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的會(huì)計(jì)處理及其對(duì)報(bào)表的影響董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理財(cái)務(wù)部人員與外匯操作人員金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)研修班”結(jié)業(yè)證書(shū)》【頒發(fā)證書(shū)】【適合對(duì)

4、象】1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202122232010年開(kāi)課時(shí)間外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理——具體課程安排開(kāi)課地點(diǎn)：上海課程費(fèi)用：3600培訓(xùn)天數(shù)：2天一、匯率形成機(jī)制及我國(guó)匯率改革匯率形成機(jī)制影響匯率的因素我國(guó)外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避具體案例分析當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、

5、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)外匯遠(yuǎn)期外匯期貨外匯期權(quán)外匯互換企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題分析三、如何把握匯率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系了解外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)提高企業(yè)自身判斷能力利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理正確使用縮短貨款

6、期限、鎖定匯率等措施依靠專(zhuān)家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)五、外匯會(huì)計(jì)外幣交易會(huì)計(jì)公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理現(xiàn)金流量套期的會(huì)計(jì)處理在國(guó)外實(shí)體的凈投資【課程大綱】此次培訓(xùn)我覺(jué)得非常有幫助，擴(kuò)大我的思維方式，對(duì)我今后工作有很好的指導(dǎo)作用。――帕克環(huán)保李女士專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、豐富的案例分析，是我對(duì)此次培訓(xùn)的影響。培訓(xùn)就要找這樣的。――上海通用汽車(chē)田女士【頒發(fā)證書(shū)】115外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理TheOperation&RiskManagementofFeignExc

7、hange全球經(jīng)濟(jì)一體化的加劇，使我國(guó)企業(yè)與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國(guó)際資金融通等方面，無(wú)論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個(gè)新的臺(tái)階。但衍生品的發(fā)生越來(lái)越快，波及范圍越來(lái)越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時(shí)代已不現(xiàn)實(shí)，認(rèn)識(shí)和了解外匯衍生品對(duì)于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)具有顯而易見(jiàn)的意義。人民幣自走上單向升值通道以來(lái)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國(guó)匯率波動(dòng)劇烈，如何合理地運(yùn)用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯

8、風(fēng)險(xiǎn)成為重要課題。此次培訓(xùn)，將通過(guò)豐富的現(xiàn)實(shí)案例，向您詳細(xì)分析企業(yè)外匯的運(yùn)行軌跡、如何管理運(yùn)作，以及會(huì)計(jì)處理，幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)匯率形成機(jī)制、我國(guó)的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動(dòng)因素以及未來(lái)趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤(rùn)最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的?！菊n程收益】了解匯率形成機(jī)制和我國(guó)的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對(duì)企業(yè)的影響掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點(diǎn)和作用增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，

9、掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率了解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的會(huì)計(jì)處理及其對(duì)報(bào)表的影響董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理財(cái)務(wù)部人員與外匯操作人員金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)研修班”結(jié)業(yè)證書(shū)》【頒發(fā)證書(shū)】【適合對(duì)象】1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202122232010年開(kāi)課時(shí)間外

10、匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理——具體課程安排開(kāi)課地點(diǎn)：上海課程費(fèi)用：3600培訓(xùn)天數(shù)：2天一、匯率形成機(jī)制及我國(guó)匯率改革匯率形成機(jī)制影響匯率的因素我國(guó)外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避具體案例分析當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)外匯遠(yuǎn)期外匯期貨外匯期權(quán)外匯互換企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題分析三、如何把握匯

11、率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系了解外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)提高企業(yè)自身判斷能力利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施依靠專(zhuān)家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)五、外匯會(huì)計(jì)外幣交易會(huì)計(jì)公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理現(xiàn)金流量套