單證管理流程

1、單證計(jì)劃調(diào)度崗位工作流程單證計(jì)劃調(diào)度崗位工作流程單證計(jì)劃調(diào)度崗位工作主要為三大塊，架構(gòu)如下：一、訂貨單處理：一、訂貨單處理：1、接單（即接受各客戶傳真回廠的訂貨單）：接單（即接受各客戶傳真回廠的訂貨單）：由于單證工作室成員分微波爐空調(diào)小家電三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，在訂單的接受上需分清楚產(chǎn)品線。2、訂單處理：訂單處理：訂單收悉后處理圖表分析：做訂單，及代理商確認(rèn)蓋章初審NO則重做訂單YES，走下一步NO通知業(yè)務(wù)員調(diào)整YES，走下一步超常規(guī)，沒報(bào)

2、告則通知無貨源則業(yè)務(wù)員打報(bào)告申請(qǐng)通知業(yè)務(wù)員是否要沒超政策或超政策但有報(bào)告申請(qǐng)則走下一步改單，改何種型號(hào)欠款則告知業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊手續(xù)同時(shí)又回到起初的作單流程無欠款則開始做單貨源無問題開始計(jì)算車位運(yùn)輸調(diào)度員安排車隊(duì)實(shí)際發(fā)貨訂貨單處理生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度與安排單證工作室接單訂單處理安排出貨常規(guī)排產(chǎn)加單訂單業(yè)務(wù)員我司業(yè)務(wù)人員簽名及購貨單位公章①訂單價(jià)格是否超常規(guī)③財(cái)務(wù)帳面是否欠款④分配貨源⑤計(jì)算車位，叫車，送財(cái)務(wù)打單⑥車隊(duì)代理商庫存盤點(diǎn)盤庫表收集數(shù)據(jù)匯總初

3、步核實(shí)貨源，查看是否有型號(hào)斷貨②轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。④如余額不足，又無任何票據(jù)則查看是否有超過公司給與各客戶的信用額度，如超過信用額度則查看是否有公司總部批示過的由營銷中心打的申請(qǐng)報(bào)告以及客戶出具“到期付款保證書”，保證書欠款額度保證書欠款額度100以下俞堯昌副總裁批示即可，欠款額度以下俞堯昌副總裁批示即可，欠款額度100萬以上要求執(zhí)行總裁批示。萬以上要求執(zhí)行總裁批示。⑤這一方面也是為了保障公司的利益，規(guī)范工作制度。另外要求些都是很重要的。貨

4、款問題注意細(xì)節(jié)：a、原則上：發(fā)貨采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的原則、超市或?qū)I(yè)連鎖系統(tǒng)有帳期或信用額度。b、票據(jù)類型：匯票、銀行承匯（三方銀行承匯必須按“銀行提貨單”金額提貨）、電匯（新單位必須貨款到我司帳戶中方可發(fā)貨）、支票（只限廣東部分區(qū)域廣州、東莞、江門、佛山）。c、當(dāng)收到票據(jù)后，先檢查票據(jù)是否有問題，如蓋章模糊、字體不規(guī)范。d、復(fù)印一式四份，留檔、給財(cái)務(wù)（2份）、出納；e、原件登記在本子上并給出納簽收；f、若遇到退票的，如蓋章不清，超過三次背書

5、的，馬上退回辦事處重辦，并定期跟蹤情況，直到寄回公司。g、做好全國三方客戶（保兌倉）的余額明細(xì)表，要是有票據(jù)快要期的客戶時(shí)，要馬上提醒業(yè)務(wù)員去跟進(jìn)，讓客戶盡快到三方銀行存錢辦提貨通知書。h、抓緊資金回籠，公司總部對(duì)業(yè)務(wù)員前期已傳真過來的匯票、銀承或電匯底單，超過10天還未寄回公司財(cái)務(wù)的，除電話通知他們立即寄回外，還要將客戶名稱、票號(hào)、金額、負(fù)責(zé)收款的業(yè)務(wù)名單登記清楚，如果超過20天還未寄回或者換了票不通知公司的，除要業(yè)務(wù)員說明清楚原因外