現(xiàn)金管理規(guī)章制度【匯編五篇】

1、 現(xiàn)金管理規(guī)章制度【匯編五篇】 現(xiàn)金管理規(guī)章制度【匯編五篇】1 為了加強(qiáng)現(xiàn)金治理，依據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金治理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現(xiàn)金治理暫行條例實(shí)施細(xì)則》 ，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，特制定本制度 2 公司及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，凡到達(dá)支票起點(diǎn)的，務(wù)必透過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，屬以下范圍的可支付現(xiàn)金。 2。1 職工工資、津貼。 2。2 個(gè)人勞務(wù)酬勞，

2、包括稿費(fèi)和講課費(fèi)及其它特地工作酬勞。 2。3 支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金。 2。4 各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他現(xiàn)金支出 2。5 出差人員務(wù)必隨身攜帶的差旅費(fèi)。 2。6 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支(結(jié)算起點(diǎn)為 1000 元)。 3 財(cái)務(wù)部門現(xiàn)金的存放務(wù)必使用保險(xiǎn)柜，并做到鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管和使用，用后準(zhǔn)時(shí)鎖好。存放保險(xiǎn)柜的房間無人時(shí)，需將保險(xiǎn)柜的密碼調(diào)亂報(bào)警器開關(guān)翻開。當(dāng)保管鑰匙的人員有特別狀況請(qǐng)假時(shí)，需事先向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，請(qǐng)假獲準(zhǔn)后

3、，鑰匙要由部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成專人代管。 4 財(cái)務(wù)部門要建立健全現(xiàn)金日記帳，每發(fā)生一筆現(xiàn)金收(支)都有要準(zhǔn)時(shí)在“收” 、 “付”憑證上加蓋“現(xiàn)金收(付)訖章”及收(付)款人名章，準(zhǔn)時(shí)記帳，逐筆記載現(xiàn)金收支。結(jié)出每日余額，月末做出月結(jié)和累9。5 不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。 9。6 不準(zhǔn)保存帳外公款和私設(shè)“小金庫” 。 9。7 財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金過夜，不準(zhǔn)超過一萬元(待定)。因特別狀況超限，應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 其次篇: 現(xiàn)金治理規(guī)章制

4、度一、銀行存款治理相關(guān)規(guī)定： (一)嚴(yán)格執(zhí)行國家對(duì)單位銀行的治理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)規(guī)定在銀行開立賬戶。 (二)銀行賬戶只能用于本討論所業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金收付，不得事于本討論所業(yè)務(wù)無關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 (三)銀行賬戶必需保密，非業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 (四)銀行支票由出納保管，各部門需領(lǐng)用支票(不包括現(xiàn)金支票，僅指轉(zhuǎn)帳支票)，必需由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部門核算無誤后，方可領(lǐng)取支票。 (五)財(cái)務(wù)部支票保管者，對(duì)領(lǐng)用的支票建立