資金管理數(shù)字化審計(jì)場(chǎng)景建設(shè)實(shí)施方案

1、資金管理數(shù)字化審計(jì)場(chǎng)景建設(shè)實(shí)施方案 資金管理數(shù)字化審計(jì)場(chǎng)景建設(shè)實(shí)施方案落實(shí)網(wǎng)省公司“審計(jì)數(shù)字化”轉(zhuǎn)型要求，堅(jiān)持科技強(qiáng)審理念，以“平臺(tái)+數(shù)據(jù)+審計(jì)服務(wù)”為框架，圍繞黨中央重大決策部署和公司中心工作，聚焦資金管理中的核心領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以資金流為突破口，深入挖掘數(shù)據(jù)資源價(jià)值，推動(dòng)公司數(shù)據(jù)治理，解決經(jīng)營(yíng)管理中難題，賦能公司提質(zhì)增效。一、總體目標(biāo) 一、總體目標(biāo)以場(chǎng)景建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)數(shù)字化審計(jì)技術(shù)深度應(yīng)用的方式方法，充

2、分發(fā)揮審計(jì)跨專業(yè)、跨系統(tǒng)整合匯聚應(yīng)用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，不斷提高審計(jì)場(chǎng)景的科學(xué)性、針對(duì)性和可操作性，進(jìn)一步鍛煉和打磨一支既有業(yè)務(wù)知識(shí)又懂?dāng)?shù)據(jù)分析的復(fù)合型數(shù)字化審計(jì)人才隊(duì)伍，推動(dòng)公司數(shù)字化審計(jì)向?qū)徲?jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)變，為公司和電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展賦能。二、工作原則 二、工作原則以省公司審計(jì)場(chǎng)景體系建設(shè)指導(dǎo)意見為指引，緊緊圍繞公司中心工作，把對(duì)黨和國(guó)家重大政策措施和公司黨委各項(xiàng)決策落實(shí)情況的審計(jì)放在突出位置，挖掘和分析資金管理中存在的普遍性、系統(tǒng)性或傾向性問(wèn)題及風(fēng)

3、險(xiǎn)；堅(jiān)持綜收回的電費(fèi)金額）與“實(shí)收金額”合計(jì)比對(duì)。展示數(shù)據(jù)：?jiǎn)挝幻Q，制證日期，年，月，日，科目名稱，憑證編號(hào)，摘要，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，借貸方向，期初余額，憑證類型，金額類型（沒有此字段），最后抽取時(shí)間，利潤(rùn)中心；（關(guān)聯(lián)表無(wú)法一次展示非分組字段）供電單位（無(wú)此字段）總電量，應(yīng)收金額合計(jì)，應(yīng)收年月，實(shí)收金額合計(jì)，結(jié)清標(biāo)志，實(shí)際收費(fèi)日期。(√)1.2 )1.2 發(fā)行電量沖回 發(fā)行電量沖回(加上每月月末前三天這個(gè)判斷之 加上每月月末前三

4、天這個(gè)判斷之后則無(wú)數(shù)據(jù) 后則無(wú)數(shù)據(jù))參考方法：通過(guò)退補(bǔ)電量電費(fèi)（ADS_CST_SZHSJ_QRYP_W_E_RSAMT_MI）中間表，“退補(bǔ)處理分類標(biāo)志“為“全減另發(fā)”的情況，“退補(bǔ)電費(fèi)”大于 2000 元以上確認(rèn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)。輸出字段包括：用戶編號(hào)、用戶狀態(tài)、用電地址、供電單位編號(hào)、供電單位用電類別、用戶名稱、退補(bǔ)處理分類標(biāo)志編碼、退補(bǔ)處理分類標(biāo)志、退補(bǔ)年月日、申請(qǐng)編號(hào)、電費(fèi)年月、退補(bǔ)電費(fèi)、退補(bǔ)電量、退補(bǔ)分類明細(xì)、退補(bǔ)說(shuō)明、退補(bǔ)開始時(shí)間