能源企業(yè)人財(cái)物產(chǎn)供銷資源計(jì)劃管理平臺(tái)應(yīng)急預(yù)案

1、T/QGCML ××××—2022 12 A A 附 錄 A （資料性附錄） 應(yīng)急預(yù)案 A.1 財(cái)務(wù)（FI/CO） A.1.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)應(yīng)急預(yù)案見表A.1。 表A.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)應(yīng)急預(yù)案 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 在用戶主數(shù)據(jù)電子文檔中記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更， 并注明該記錄有待在SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄： 主要有財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商、 財(cái)務(wù)專

2、用客戶、 員工供應(yīng)商、 會(huì)計(jì)科目、 成本中心、 利潤(rùn)中心、 內(nèi)部訂單、資產(chǎn)卡片、銀行賬戶 此外， 系統(tǒng)中斷時(shí)， 物資集成業(yè)務(wù)的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與物資模塊達(dá)成一致意見后方可處理。 銷售業(yè)務(wù)的客戶主數(shù)據(jù)需與 SD 模塊達(dá)成一致意見后方可處理。 將線外財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中注明有待在 SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄的記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更補(bǔ)錄入 SAP 下載新主數(shù)據(jù)， 并保存于線外的主數(shù)據(jù)電子文檔 客戶 供應(yīng)商 總帳科目 財(cái)務(wù)專用客戶 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商 員工供應(yīng)

3、商 資產(chǎn)、在建工程 銀行賬戶、開戶行 成本中心 利潤(rùn)中心 內(nèi)部訂單 A.1.2 手工入帳應(yīng)急預(yù)案見A.2。 表A.2 手工入帳應(yīng)急預(yù)案 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 根據(jù)原始憑證在《數(shù)據(jù)收集模板_FICO》中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息， 并注明該記錄有待在 SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄 財(cái)務(wù)人員在原始憑證上手工編號(hào)， 編碼與 《數(shù)據(jù)收集模板_FICO》 編碼對(duì)應(yīng)。原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常

4、情況相同 有待在 SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄的會(huì)計(jì)記錄補(bǔ)錄入 SAP 在原始憑證上注明記帳日期 打印補(bǔ)錄的憑證并歸檔保存 收款 付款 員工借款 報(bào)銷業(yè)務(wù) 提取備用金 資產(chǎn)業(yè)務(wù)及折舊 成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) A.1.3 系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證應(yīng)急預(yù)案見表A.3。 表A.3 系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證應(yīng)急預(yù)案 T/QGCML ××××—2022 14 A.2 MM模塊 A.2.1 采購(gòu)與收貨業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案見表A.6。 表A.6 采購(gòu)與收

5、貨業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 手工編制《采購(gòu)計(jì)劃》 ，內(nèi)容包括物料名稱、 數(shù)量、 預(yù)計(jì)交貨日期， 并注明該采購(gòu)計(jì)劃有待補(bǔ)錄 SAP 系統(tǒng)中 根據(jù)手工編制的 《采購(gòu)計(jì)劃》 在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)計(jì)劃 根據(jù)手工編制的 《采購(gòu)計(jì)劃》 在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)計(jì)劃 手工編制《采購(gòu)訂單》 ，內(nèi)容包括采購(gòu)物資名稱、 數(shù)量、 不含稅單價(jià)、 供應(yīng)商等信息。 并注明該訂單有待補(bǔ)錄 SAP系統(tǒng)中 根據(jù)手工編制的

6、 《采購(gòu)訂單》 在系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單。 手工創(chuàng)建采購(gòu)訂單 手工編制《收貨入庫(kù)單》 ，內(nèi)容包括收貨日期、 收貨工廠、 收貨庫(kù)存地、 采購(gòu)訂單號(hào)、 收貨數(shù)量、 等信息。 并注明該入庫(kù)單有待補(bǔ)錄 SAP 系統(tǒng)中 根據(jù)手工編制的 《收貨入庫(kù)單》 在系統(tǒng)中執(zhí)行參照采購(gòu)訂單收貨 根據(jù)采購(gòu)訂單收貨 A.2.2 領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案見表A.7。 表A.7 領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 生

7、產(chǎn)物資的收發(fā)料： 根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)據(jù)，手工編制《領(lǐng)料出庫(kù)表》 ，內(nèi)容包括領(lǐng)料工廠、 成本中心、 物料編碼、 領(lǐng)料數(shù)量、 計(jì)量單位等信息， 并注明有待補(bǔ)錄入 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)手工編制的 《領(lǐng)料出庫(kù)表》 在系統(tǒng)中分別執(zhí)行發(fā)貨操作。 日常發(fā)料業(yè)務(wù) A.3 PP模塊 A.3.1 主數(shù)據(jù)應(yīng)急預(yù)案見表A.8。 表A.8 主數(shù)據(jù)應(yīng)急預(yù)案 SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟 SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟 適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 收集整理未導(dǎo)入系統(tǒng)的物料清單主數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)存

8、儲(chǔ)在本地電腦 1、按照 BOM 物料清單導(dǎo)入格式模板將數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ERP 系統(tǒng) 2、檢查生成的物料清單 物料清單（BOM）維護(hù) 收集整理未導(dǎo)入系統(tǒng)的工作中心主數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地電腦 1、按照工作中心導(dǎo)入格式模板將數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ERP 系統(tǒng) 2、檢查生成的工作中心清單 工作中心維護(hù) 收集整理未導(dǎo)入系統(tǒng)的工作中心主數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地電腦 1、按照工藝路線導(dǎo)入格式模板將數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ERP 系統(tǒng) 2、檢查生成的工藝路線清單 工藝路線維護(hù) 收集整