公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度

1、差旅費(fèi)報(bào)銷制度 差旅費(fèi)報(bào)銷制度為有效管控公司差旅費(fèi)用，提高各類業(yè)務(wù)人員辦事效率，使公司各項(xiàng)管理規(guī)范化、制度化，特制定本制度：一、報(bào)銷制度 一、報(bào)銷制度（一）因公出差的辦理程序1、因公出差人員須先在“報(bào)銷系統(tǒng)”按系統(tǒng)要求填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金等，由部門副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。2、借款時(shí)出差申請(qǐng)人需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”（附件一），填制“支款單”，由部門副總簽字擔(dān)保，經(jīng)總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人核

2、準(zhǔn)后，方可借款。發(fā)生借款時(shí)財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格遵守“前帳不清、后帳不借”的原則。3、出差人員回公司后應(yīng)第一時(shí)間在“工作周報(bào)”或“報(bào)銷”系統(tǒng)中填寫出差完成情況并上報(bào)公司總經(jīng)理。4、凡與出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具等信息，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報(bào)銷。（二）費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、 副總級(jí)、經(jīng)理級(jí)人員因工作需要宴請(qǐng)客戶，可實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司不再發(fā)放當(dāng)天的餐費(fèi)津貼。2

3、、旅途中未發(fā)生住宿則不享受住宿費(fèi)，只享受餐費(fèi)津貼和市內(nèi)交通這二項(xiàng)補(bǔ)助費(fèi)。3、出差當(dāng)日返回，可享受全額餐費(fèi)補(bǔ)助（包括次日晨返抵）。4、訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。5、市內(nèi)交通費(fèi)：公司員工出差途中產(chǎn)生的市內(nèi)公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。如乘車時(shí)間為夜間（晚九時(shí)至次日七時(shí)之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。6、到集團(tuán)下屬分公司例：所有出差人員必須住分公司指定宿舍，在分公司食