吉林正大拍賣有限責任公司財務管理制度..

1、-1-吉林正大拍賣有限責任公司文件 吉林正大拍賣有限責任公司文件吉正大司字[2010]第 6 號關于下 關于下發(fā)《吉林正大拍 《吉林正大拍賣有限 有限責任公司 任公司財務 財務管理制度》的通知 管理制度》的通知各部室：現將《吉林正大拍賣有限責任公司財務管理制度》下發(fā)，請遵照執(zhí)行。附件：吉林正大拍賣有限責任公司財務管理制度吉林正大拍賣有限責任公司2010 年 7 月 26 日-3-出納職責：（一）了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜

2、接工作。（二）熟悉公司各類財務管理制度。（三）準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，各類印章，保證資金安全。（四）隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。（五）及時核對信用卡拉卡明細與銀行入賬的對賬單，月底編制銀行對賬單。（六）堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。（七）樹立良好的服務意識。財務會計職責：（一）熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。（二）按照會計制度

3、編制記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續(xù)完備，賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。（三）嚴格票據管理，保管和使用空白發(fā)票，收據要合規(guī)范。票據領用要登記收回要銷號。（四）妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理。（五）及時清理往來款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。（六）遵守《會計法》，維護財