公司財務規(guī)劃書--崔

1、財務規(guī)劃書 財務規(guī)劃書財務規(guī)劃分四個部分：財務現(xiàn)狀、財務目標、財務措施、實施步驟。、、現(xiàn)狀：我們現(xiàn)在的財務賬只是單純的應付稅務納稅申報以及稅務檢查之用。對內(nèi)，賬實不符、報表失真、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對應，起不到完成地監(jiān)督公司資產(chǎn)，不能從財務賬地角度及時、可靠的提供公司經(jīng)營管理所需要的財務信息；對外，如果將來我們引進投資，財務賬將是投資者考慮是否投資的最為重要的因素之一，同時數(shù)據(jù)失真也會導致我們不能合法合理的進行納稅申報。其根源在于財務外帳與客

2、戶王 CRM 系統(tǒng)分設(shè)互不連通，核算監(jiān)控不完善，取數(shù)依據(jù)僅為客戶王 CRM 系統(tǒng)。、、目標：建立財務內(nèi)帳體系，為公司未來進行融資打下比較有利的財務基礎(chǔ)。同時也使財務部門能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供準確的財務信息。、、措施：包括財務制度的完善、業(yè)務及采購流程的修訂、各項制度的落實、財務內(nèi)賬系統(tǒng)的提升。、、步驟：財務目標的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。套。建立財務內(nèi)賬并與客戶王 CRM 系統(tǒng)并行的初衷，其一是財務以將總賬中的數(shù)據(jù)來對公

3、司業(yè)務及財產(chǎn)進行監(jiān)控和規(guī)劃，不便于公司的內(nèi)部管理；其二是一旦有投資方進駐或企業(yè)需要大規(guī)模融資，其投資方首要關(guān)注的就是財務賬的數(shù)據(jù)，而不會把關(guān)注點集中于一個 ERP 系統(tǒng)之上。第二步：中期的目標是形成符合 ERP 信息系統(tǒng)的財務管理體系。中期目標的標志是啟用帶有 ERP 系統(tǒng)的財務內(nèi)賬、應收及應付、存貨模塊等啟用，預計 2019 年 12 月前完成；遠期目標是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運作的財務預算管理體系，為公司未來上市打下財務基礎(chǔ)，預

4、計 2021 年 12 月前完成。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：1、中遠期財務部門建設(shè)。建立制訂符合 ERP 需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的、更加側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務制度和崗位、業(yè)務流程。2、嚴格按照既定流程執(zhí)行、以及財務制度的嚴格貫徹執(zhí)行。3、在 2018-2019 兩年中使得財務核算準確化、及時化得到有力的執(zhí)行，同時也為財務預算體系的建立打下有利的基礎(chǔ)，從2020 年初開始可根據(jù)上兩年的財務數(shù)據(jù)，費用及成本支出情況制定 20