公司財(cái)務(wù)模型_第1頁
已閱讀1頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、XXXXXXXXXX有限公司資產(chǎn)負(fù)債表200220032004200520062007一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度流動資產(chǎn)現(xiàn)金及銀行存款292276166204453255187275523461284359508贏余現(xiàn)金120179835198427153462321436764771649462845440應(yīng)收帳款48323652936670178667772711141092416476464存貨4

2、504841419926313060200447247191206396其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)122511154821505340138854388441757606572738673256807固定資產(chǎn)原值167190196196458458458458458458458458458減：累計(jì)折舊12314999153208262316370425479533587固定資產(chǎn)凈值15515914797305250196142883321

3、75129在建工程長期投資固定資產(chǎn)合計(jì)1551591479730525019614288332175129其他資產(chǎn)734444444444資產(chǎn)總計(jì)138412776291606370941394588456358526609736972546682流動負(fù)債應(yīng)付帳款1031992098921211277121244211121159233短期借款150015001500500100010001000500500長期借款的短期部分其他流動負(fù)

4、債4262371717171717171718181818流動負(fù)債合計(jì)32338192106172916301595638126212291139676751長期負(fù)債銀行借款260260260560560560560560580現(xiàn)有借款5050其他借款長期借款合計(jì)5050260260260560560560560560580股本與權(quán)益注冊資本100010001000100010001000100010001000100010001000

5、1000保留贏余6112017932154110711554218628513641449148395332股本與權(quán)益合計(jì)106111208211321154120712554318638514641549158396332負(fù)債與權(quán)益合計(jì)14341208629142735303960440943845673643071907075650350178.960179179179179179179179179179資產(chǎn)負(fù)債率26.0%7.3%

6、7.4%56.3%47.7%42.1%27.3%32.1%27.8%23.6%17.5%2.6%流動比率3.829.414.22.02.42.86.94.65.36.510.89.1XXXXXXXXXX有限公司損益表2002200320042005200620072008200920101.銷售收入21171256129875901129814165減：稅金0612830122411832.凈銷售收入211712501286676010

7、074129833.減:產(chǎn)品銷售成本1573902723279338476924其中：外購原材料，部件及燃料動力費(fèi)235734036455工資222227252其它生產(chǎn)費(fèi)用折舊2132172174.產(chǎn)品銷售利潤341264333396862276058減：管理費(fèi)用252175245352443525減：銷售費(fèi)用204852293655579255.經(jīng)營利潤918988325152274608減：財(cái)務(wù)費(fèi)用2019410611加：其它收入減

8、：營業(yè)外凈支出16.稅前利潤908988315851224597減：所得稅3029291042169015177.凈利潤616059211634313080比率股本利潤率6.1%6.0%5.9%211.6%343.1%308.0%#DIV0!#DIV0!#DIV0!資產(chǎn)利潤率4.4%4.7%9.4%46.1%46.6%39.1%#DIV0!#DIV0!#DIV0!稅后銷售利潤率2.9%4.8%4.6%31.3%34.1%23.7%#DI

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論