園林綠化工程有限公司財(cái)務(wù)管理制度

1、 1 xxx xxx 綠化工程有限公司財(cái)務(wù)管理制度 綠化工程有限公司財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部是公司從事一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理，籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有： 1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日?，F(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資

2、工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時(shí)記帳、結(jié)帳、對(duì)帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。 3、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)

3、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)， 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， 特制定本制度。3 ⑴ 施工單位提出付款申請(qǐng)，并填寫工程支付審批表。 ⑵ 財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批。 ⑶ 公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批同意后，財(cái)務(wù)對(duì)外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對(duì)已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。 3、行政費(fèi)用支出管理制度 、行政費(fèi)用支出管理制度 ⑴ 公司管理人員的費(fèi)用

4、報(bào)銷，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。 ⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4、公司差旅費(fèi)開支制度 、公司差旅費(fèi)開支制度 ⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。 ⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。 ⑶ 公司職員出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行。 A 房租標(biāo)準(zhǔn): 一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為 170 元/日。 B 出差補(bǔ)貼：市內(nèi)補(bǔ)貼每人 20 元/日，市外補(bǔ)貼每人25 元/日。 C 職工出差來回