茅臺股份有限公司合同范本_貴州茅臺財務(wù)管理制度

1、貴州茅臺酒股份有限公司財務(wù)管理制度（經(jīng)公司第一屆董事會2004年度第三次會議審議通過）二零零四年七月貴州茅臺酒股份有限公司財務(wù)管理制度(一)檢查公司的財務(wù)活動；(二)對董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反財經(jīng)法律、法規(guī)或者公司有關(guān)財經(jīng)制度的行為進(jìn)行監(jiān)督；(三)當(dāng)公司董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時要求董事和經(jīng)理予以糾正。第十一條董事長是公司法定代表人是公司財務(wù)會計(jì)行為的責(zé)任主體對公司財務(wù)行使下列職權(quán)：(一)檢查董事會通過的各項(xiàng)財務(wù)決議的實(shí)施情況；(二

2、)簽署財務(wù)會計(jì)報告保證財務(wù)會計(jì)報告的完整、合法；(三)督促經(jīng)營者建立科學(xué)有效的財務(wù)管理、內(nèi)部控制和會計(jì)核算體系；(四)保證公司會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員依法履行職責(zé)；(五)簽署公司股票、債券、擔(dān)保、抵押等經(jīng)濟(jì)合同及有關(guān)法律文件；第十二條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)根據(jù)董事會的授權(quán)對公司財務(wù)行使下列職權(quán)：(一)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(二)組織實(shí)施董事會通過的其它財務(wù)問題決議；(三)審議財務(wù)總監(jiān)擬訂的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧

3、損方案及其它重大財務(wù)處理方案并報董事會討論；(四)審議財務(wù)總監(jiān)擬訂公司財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案并依照董事會決定設(shè)置財務(wù)機(jī)構(gòu)并報董事會討論；(五)審議財務(wù)總監(jiān)擬訂有關(guān)財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和會計(jì)核算制度及政策，需報董事會的并報董事會討論；(六)提請董事會聘任或解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)），聘任或解聘財務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人支持并保障財務(wù)人員依法履行職責(zé)。聘任財務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人時，應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)對擬聘人進(jìn)行業(yè)務(wù)考核；(七)授權(quán)財務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織日常會計(jì)核算、財務(wù)

4、管理審查財務(wù)收支；(八)經(jīng)董事長授權(quán)簽署會計(jì)報表、財務(wù)報告等財務(wù)資料并對其完整性、合法性承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；(九)審批權(quán)限范圍內(nèi)的各項(xiàng)財務(wù)收支事項(xiàng)；(十)董事會、董事長授權(quán)處理的其它財務(wù)事項(xiàng)。第十三條財務(wù)總監(jiān)為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司財務(wù)行使下列職權(quán)：(一)列席董事會會議；(二)在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)監(jiān)督審查公司資金運(yùn)行，主管公司財務(wù)收支審批工作，負(fù)責(zé)公司會計(jì)政策和財務(wù)管理制度的制定并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；(三)參與擬訂生產(chǎn)

5、經(jīng)營計(jì)劃、投資方案簽署財務(wù)決算報告、財務(wù)預(yù)算報告、財務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財務(wù)專題報告、產(chǎn)品銷售價格，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；(四)監(jiān)督檢查各項(xiàng)資金收支活動審查重要財務(wù)事項(xiàng)及其它例外財務(wù)事項(xiàng)；(五)監(jiān)督檢查公司會計(jì)核算、財務(wù)管理工作，確保會計(jì)核算、財務(wù)管理的真實(shí)、合法、有效；(六)審核會計(jì)報表、財務(wù)報告等財務(wù)資料并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；(七)負(fù)責(zé)對本公司財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計(jì)人員