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1、11資金運(yùn)用表【表單【表單】資金運(yùn)用月報(bào)表資金運(yùn)用月報(bào)表月份：年月前月累計(jì)本月份累計(jì)摘要預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際備注上月轉(zhuǎn)入銷售收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借款收入合計(jì)長期借款短期借款借款償還小計(jì)材料采購品費(fèi)用設(shè)備滯銷償還小計(jì)支出費(fèi)用小計(jì)支出利息固定資產(chǎn)購入下月轉(zhuǎn)入本表對未來資金的運(yùn)用情況做出了預(yù)計(jì)，使用本表，能使公司領(lǐng)導(dǎo)對公司預(yù)期的收入、支出有準(zhǔn)確估計(jì)。11資金運(yùn)用表【表單【表單】資金運(yùn)用月報(bào)表資金運(yùn)用月報(bào)表月份：年月
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