籌資管理工作標(biāo)準(zhǔn)

1、12籌資管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序C2☆財(cái)務(wù)部編制年度經(jīng)營(yíng)資金預(yù)算和籌資計(jì)劃根據(jù)企業(yè)情況☆確定籌資方式等重點(diǎn)重點(diǎn)☆合理確定資金需要量，努力提高籌資效果標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)確定確定籌資籌資計(jì)劃計(jì)劃☆降低籌資成本一、自有可用資金預(yù)算二、年度經(jīng)營(yíng)資金預(yù)算和籌資計(jì)劃程序程序B2☆財(cái)務(wù)部編制年度籌資計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱通過(guò)后上報(bào)總經(jīng)理1個(gè)工作日內(nèi)A2☆總經(jīng)理審批籌資計(jì)劃2個(gè)工作日內(nèi)

2、重點(diǎn)重點(diǎn)☆合理性、風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)審閱審閱審批審批☆遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)，維護(hù)各方合法權(quán)益一、年度經(jīng)營(yíng)資金預(yù)算和籌資計(jì)劃程序程序C3☆執(zhí)行籌資計(jì)劃根據(jù)企業(yè)情況☆辦理相關(guān)手續(xù)根據(jù)企業(yè)情況☆按籌資計(jì)劃取得資金根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆適時(shí)取得所籌資金，保證資金投放需要標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行籌資籌資計(jì)劃計(jì)劃☆相關(guān)手續(xù)一、企業(yè)會(huì)計(jì)制度二、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則程序程序C4☆財(cái)務(wù)部根據(jù)審核后的相關(guān)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理3個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)賬務(wù)賬務(wù)處理處理☆簽章齊全一、相關(guān)憑證22

3、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)☆合理、合法程序程序C5☆財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況和金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)的變化，編制籌資分析報(bào)告根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆籌資分析標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編制編制籌資籌資分析分析報(bào)告報(bào)告☆分析報(bào)告一、籌資分析報(bào)告程序程序C6☆財(cái)務(wù)部依籌資分析情況提出籌資業(yè)務(wù)管理建議5個(gè)工作日內(nèi)☆上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆籌資情況分析標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)籌資籌資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理建議建議☆管理建議一、籌資管理建議程序程序B6☆財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱籌資分析報(bào)告及籌資業(yè)務(wù)管理建議2個(gè)工作日內(nèi)A