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文檔簡介
1、籌資管控職責籌資管控職責企業(yè)在設置崗位時應避免將崗位的主要職責和其不相容的職責放到一起,導致管理混亂,造成不必要的損失?,F(xiàn)將籌資過程中涉及到的管理崗位的主要職責與其不相容的職責分別列出,如表61所示。表6161籌資管控職責一覽表籌資管控職責一覽表崗位類別主要職責不相容職責1.總裁◆審批財務管理的規(guī)章制度◆審批企業(yè)的財務規(guī)劃◆審批籌資預算◆審批籌資方案◆審批籌資合同或協(xié)議◆簽訂籌資合同或協(xié)議◇制定財務管理的規(guī)章制度◇制定企業(yè)的財務規(guī)劃◇編
2、制籌資預算◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議2.財務總監(jiān)◆制定企業(yè)的財務規(guī)劃◆審核企業(yè)財務管理的規(guī)章制度◆審核籌資預算◆審核籌資方案◆審核籌資合同或協(xié)議◇審批企業(yè)的財務規(guī)劃◇制定企業(yè)財務管理的規(guī)章制度◇編制籌資預算◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議3.法律顧問◆審核籌資方案的合法性◆審核籌資合同或協(xié)義的合法性◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議4.財務部經(jīng)理◆制定企業(yè)的財務管理制度◆指導籌資主管編制籌資預算◆指導籌資主管設計籌資方案◆指導
3、籌資主管擬寫籌資合同或協(xié)議◇審核企業(yè)的財務管理制度◇審核籌資預算◇審核籌資方案◇審核籌資合同或協(xié)議5.籌資主管◆管理籌資渠道◆編制籌資預算◆設計籌資方案并編寫具體內(nèi)容◆擬寫籌資合同或協(xié)議◇審核籌資預算◇審核籌資方案◇審核籌資合同或協(xié)議6.籌資專員◆為籌資主管編制籌資預算提供幫助◆為籌資主管編寫籌資方案提供幫助◆配合主管執(zhí)行籌資的具體工作◇審核籌資預算◇審核籌資方案7.會汁◆審核籌資的會計憑證◆計算企業(yè)籌資應付的利息或應發(fā)的股利◆準確對企
4、業(yè)的籌資活動進行會計記錄◇繳納利息或發(fā)放股利8.出納◆核實籌資資金的到位情況◆繳納利息或發(fā)放股利◇審核籌資的會計憑證◇計算企業(yè)籌資應付的利息或應發(fā)的股利9.稽核人員◆審查企業(yè)籌資償付的記賬憑證◇編寫籌資償付的記賬憑證籌資管控職責籌資管控職責企業(yè)在設置崗位時應避免將崗位的主要職責和其不相容的職責放到一起,導致管理混亂,造成不必要的損失?,F(xiàn)將籌資過程中涉及到的管理崗位的主要職責與其不相容的職責分別列出,如表61所示。表6161籌資管控職責一
5、覽表籌資管控職責一覽表崗位類別主要職責不相容職責1.總裁◆審批財務管理的規(guī)章制度◆審批企業(yè)的財務規(guī)劃◆審批籌資預算◆審批籌資方案◆審批籌資合同或協(xié)議◆簽訂籌資合同或協(xié)議◇制定財務管理的規(guī)章制度◇制定企業(yè)的財務規(guī)劃◇編制籌資預算◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議2.財務總監(jiān)◆制定企業(yè)的財務規(guī)劃◆審核企業(yè)財務管理的規(guī)章制度◆審核籌資預算◆審核籌資方案◆審核籌資合同或協(xié)議◇審批企業(yè)的財務規(guī)劃◇制定企業(yè)財務管理的規(guī)章制度◇編制籌資預算◇編寫籌資
6、方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議3.法律顧問◆審核籌資方案的合法性◆審核籌資合同或協(xié)義的合法性◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議4.財務部經(jīng)理◆制定企業(yè)的財務管理制度◆指導籌資主管編制籌資預算◆指導籌資主管設計籌資方案◆指導籌資主管擬寫籌資合同或協(xié)議◇審核企業(yè)的財務管理制度◇審核籌資預算◇審核籌資方案◇審核籌資合同或協(xié)議5.籌資主管◆管理籌資渠道◆編制籌資預算◆設計籌資方案并編寫具體內(nèi)容◆擬寫籌資合同或協(xié)議◇審核籌資預算◇審核籌資方案◇審核籌資
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