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文檔簡介
1、郵寄報銷管理流程,終端產(chǎn)品營銷總部/市場部,平臺商務(wù)會計,財務(wù)部,,,外派人員個人待報銷費用票據(jù),外派人員根據(jù)發(fā)票填制個人費用郵寄報銷申請表報送直接主管,批復(fù)金額后交平臺商務(wù)會計審核整理,,平臺需在總部報銷費用的票據(jù),明細(xì)報銷申請單,待報銷的票據(jù),主管根據(jù)總部相關(guān)財務(wù)制度和本月已報預(yù)算來審核外派人員費用的合理性,否,是,明細(xì)報銷申請單（個人）,商務(wù)會計根據(jù)公司本月的預(yù)算來審核平臺將在總部報銷的費用,預(yù)算稽核高級專員報銷分公司郵寄報銷的費
2、用,預(yù)算稽核高級專員依據(jù)審批過的費用 明細(xì)表，報銷平臺費用并匯出報銷款 并回復(fù)應(yīng)收會計,,,外派人員待報銷的費用是否合理,待郵寄報銷的費用單據(jù),主管簽署意見并退回外派人員,明細(xì)報銷申請單（平臺）,待郵寄報銷的費用單據(jù),費用郵寄報銷匯款單,應(yīng)收會計 回復(fù)各平臺商務(wù)會計并,費用郵寄報銷匯總表,費用郵寄報銷匯總表,對于外派人員的費用報銷,對于分公司需在總部的費用報銷,預(yù)算稽核高級專員審核平臺郵寄報銷的費用,費用郵寄報銷單據(jù)是否合法\合規(guī)\正確
3、，是否在預(yù)算內(nèi),退回應(yīng)收會計,否,是,C-21-007-002,平臺商務(wù)會計審核報銷申請單填寫的合規(guī)和正確性/費用單據(jù)的合法性,費用郵寄報銷單據(jù)是否合法\合規(guī)\正確,平臺商務(wù)會計將費用郵寄報銷單據(jù)退回外派人員,是,應(yīng)收會計審核費用郵寄報銷匯總表上的費用發(fā)生數(shù)及平臺整體費用合理性,審核費用發(fā)生數(shù)是否合理,應(yīng)收會計將按政策批復(fù)應(yīng)報銷金額并報 終端產(chǎn)品營銷總部/市場部總經(jīng)理,否,是,按實際發(fā)生數(shù)批復(fù)應(yīng)報銷金額并報終端產(chǎn)品營銷總部/市場部總經(jīng)理
4、,明細(xì)報銷申請單（個人）,待郵寄報銷的費用單據(jù),明細(xì)報銷申請單（平臺）,待郵寄報銷的費用單據(jù),商務(wù)會計編制費用郵寄報銷匯總表,費用郵寄報銷匯總表,明細(xì)報銷申請單（個人）,待郵寄報銷的費用單據(jù),明細(xì)報銷申請單（平臺）,待郵寄報銷的費用單據(jù),總經(jīng)理審批報銷申請單，給出核定數(shù),否,費用郵寄報銷匯總表,明細(xì)報銷申請單（個人）,待郵寄報銷的費用單據(jù),明細(xì)報銷申請單（平臺）,待郵寄報銷的費用單據(jù),費用郵寄報銷匯總表,明細(xì)報銷申請單（個人）,待郵寄報
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