國際4a廣告---第五章-fi05_保函核退流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設計圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI05流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0件名稱：國際4a廣告第五章fi05_保函核退流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of8文件準備:EileenLiu日期：10051911:56下午第五章第五章FI05_保函核退流程保函核退流程1.流程流程說明本流程主要涉及責任中心和財務部兩個部門。主要涉及的流轉表單

2、包括“保函原件”。本流程主要適用于標的項目完成和保函到期的業(yè)務。由責任中心營業(yè)人員從顧客處取得銀行保函原件交總部資金調度人員退送銀行，完成銀行保函清帳流程。注：在銀行保函憑證的文本中應注明保函支付的責任中心及客戶簡稱。相關附件：銀行保函申請單、保函劃轉資金票據(jù)、銀行保函申請書、銀行保函。2.流程流程圖中中中中中中FI05中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中11收款處理F04最終用戶操作手冊操作手冊FI05

3、流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0件名稱：國際4a廣告第五章fi05_保函核退流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of8文件準備:EileenLiu日期：10051911:56下午3.3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄位解位解釋欄位名稱位名稱欄位說明資料范例料范例憑證日期原始憑證日期20010713記帳日期清款記帳日期。20010713憑證類

4、型以區(qū)分資產的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)SA：總分類帳憑證公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001：震旦總公司貨幣匯率為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會計憑證摘要黃浦責任中心外服保