項目成本及盈利預(yù)測表

1、附件02中海地產(chǎn)集團有限公司項目成本及盈利預(yù)測表項目名稱:版本編號:制表日期:序號內(nèi)容計算公式盈虧平衡點保守售價正常售價樂觀售價說明單位成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本總額(元平米)(萬元)(元平米)(萬元)(元平米)(萬元)(元平米)(萬元)一銷售總收入項目技術(shù)經(jīng)濟指標的變化情況11.1住宅售價平米#DIV0!計劃實際1.2商場售價平米#DIV0!1.土地總面積1.3其它售價（元平米）2.建設(shè)用地面積小計3.容積率2車位收入個

2、4.總建筑面積二稅前成本5.容積率建筑面積1土地費用地價5.1可銷售面積1拆遷費其中：拆遷工程費萬其中：住宅土地辦證費其中：契稅萬商業(yè)大市政配套費其中：大配套工程費萬其他土地費用其中：土地使用費萬5.2不可售面積小計幼兒園2前期費用勘察設(shè)計費學校其他前期費（調(diào)研費、報建費等）小計3建安費本期建安成本與附表三成本合計一致6.地下室面積減：分配到其他期的建安成本按照財務(wù)口徑進行7.架空層面積加：其他期分入本期的建安成本按照財務(wù)口徑進行8、車

3、位個數(shù)小計4其他直接費物業(yè)維修基金項目管理費等小計5利息平均占用資金占用期利率6銷售費用營銷費用其他信息其他銷售費用（物業(yè)補貼等）1.累計凈現(xiàn)金流量為零前的平均累計凈現(xiàn)金流量(資金占用額)小計7管理費用發(fā)展周期年管理費2.累計凈現(xiàn)金流量為零前的資金占用周期三稅項營業(yè)稅金（屬于銷售稅金）銷售收入的％土地增值稅（屬于銷售稅金）3.利率企業(yè)所得稅按照財務(wù)口徑進行4.發(fā)展周期小計注:分期開發(fā)項目應(yīng)以可售面積作為土地費用的分攤依據(jù)并在此列明分攤比

4、例的計算式四稅后成本發(fā)展費用稅項五稅前利潤已減銷售稅金銷售收入稅前成本銷售稅金六稅后利潤稅前利潤企業(yè)所得稅七總成本利潤率稅后利潤稅前成本100%#DIV0!#DIV0!#DIV0!#DIV0!附件02中海地產(chǎn)集團有限公司項目成本及盈利預(yù)測表項目名稱:版本編號:制表日期:序號內(nèi)容計算公式盈虧平衡點保守售價正常售價樂觀售價說明單位成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本總額(元平米)(萬元)(元平米)(萬元)(元平米)(萬元)(元平米)(萬

5、元)一銷售總收入項目技術(shù)經(jīng)濟指標的變化情況11.1住宅售價平米#DIV0!計劃實際1.2商場售價平米#DIV0!1.土地總面積1.3其它售價（元平米）2.建設(shè)用地面積小計3.容積率2車位收入個4.總建筑面積二稅前成本5.容積率建筑面積1土地費用地價5.1可銷售面積1拆遷費其中：拆遷工程費萬其中：住宅土地辦證費其中：契稅萬商業(yè)大市政配套費其中：大配套工程費萬其他土地費用其中：土地使用費萬5.2不可售面積小計幼兒園2前期費用勘察設(shè)計費學校其

6、他前期費（調(diào)研費、報建費等）小計3建安費本期建安成本與附表三成本合計一致6.地下室面積減：分配到其他期的建安成本按照財務(wù)口徑進行7.架空層面積加：其他期分入本期的建安成本按照財務(wù)口徑進行8、車位個數(shù)小計4其他直接費物業(yè)維修基金項目管理費等小計5利息平均占用資金占用期利率6銷售費用營銷費用其他信息其他銷售費用（物業(yè)補貼等）1.累計凈現(xiàn)金流量為零前的平均累計凈現(xiàn)金流量(資金占用額)小計7管理費用發(fā)展周期年管理費2.累計凈現(xiàn)金流量為零前的資金